Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ", Чернец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 506 | 37 005 | 34 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 194 | 36 563 | 33 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 194 | 36 563 | 33 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 | 442 | 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 402 | 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 464 | 37 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 193 | 36 563 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 193 | 36 563 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 558 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 506 | 37 005 | 34 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 414 | 38 464 | 40 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 414 | 38 464 | 40 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 464 | 37 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 414 | 38 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 414 | 38 893 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 301 | 1 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 | 3 210 | |
| Выручка за отчетный год | 299 | 2 242 | 3 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 | 3 245 | 6 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 491 | 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 21 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,04 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | 200,15 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -4,1 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.