Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", Дубровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 841 | 9 798 | 15 642 | 24 117 | 43 142 | 40 770 | 49 284 | 54 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 350 | 4 160 | 8 346 | 11 025 | 7 037 | 18 817 | 22 431 | 25 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 507 | 1 545 | 1 730 | 4 590 | 7 037 | 18 558 | 22 242 | 25 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 843 | 2 615 | 6 616 | 6 435 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 189 | 69 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 491 | 5 638 | 7 296 | 13 092 | 36 105 | 21 953 | 26 853 | 28 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 061 | 4 503 | 6 257 | 7 319 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 490 | 5 637 | 5 797 | 6 263 | 6 754 | 4 437 | 1 749 | 1 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 13 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 499 | 6 829 | 24 290 | 13 013 | 8 847 | 7 062 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 557 | 17 841 | 9 798 | 30 462 | 26 223 | 43 142 | 40 770 | 49 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 615 | 13 350 | 4 160 | 6 820 | 6 696 | 7 037 | 18 817 | 22 431 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 969 | 4 507 | 1 545 | 1 687 | 6 696 | 7 037 | 18 558 | 22 242 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 646 | 8 843 | 2 615 | 5 133 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | 189 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 942 | 4 491 | 5 638 | 23 642 | 19 527 | 36 105 | 21 953 | 26 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 435 | 5 061 | 4 503 | 6 257 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 942 | 4 490 | 5 637 | 8 655 | 6 263 | 6 754 | 4 437 | 1 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 987 | 6 829 | 24 290 | 13 013 | 8 847 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 841 | 9 798 | 15 642 | 24 117 | 43 142 | 40 770 | 49 284 | 54 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 424 | 2 256 | 1 912 | 13 706 | 29 550 | 28 891 | 30 596 | 34 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 540 | 28 881 | 30 586 | 34 124 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 87 | 227 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 87 | 227 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 417 | 7 542 | 13 730 | 10 411 | 13 592 | 11 731 | 18 602 | 19 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 417 | 7 542 | 13 730 | 10 411 | 13 592 | 11 731 | 18 602 | 19 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 557 | 17 841 | 9 798 | 30 462 | 26 223 | 43 142 | 40 770 | 49 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 145 | 2 424 | 2 256 | 4 768 | 15 813 | 29 550 | 28 891 | 30 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 803 | 29 540 | 28 881 | 30 586 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 87 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 87 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 412 | 15 417 | 7 542 | 25 694 | 10 411 | 13 592 | 11 731 | 18 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 11 795 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 167 | 15 417 | 7 542 | 13 899 | 10 411 | 13 592 | 11 731 | 18 602 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 830 | 261 | 168 336 | 12 141 | 31 899 | 24 574 | 24 860 |
| Выручка за предыдущий год | 29 301 | 35 697 | 7 328 | 86 641 | 72 535 | 103 629 | 117 656 | 138 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 413 | 34 867 | 7 067 | 81 695 | 60 394 | 71 730 | 93 082 | 113 368 |
| Выручка за отчетный год | 35 697 | 7 328 | 27 932 | 72 535 | 103 629 | 117 656 | 138 228 | 184 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | 261 | 598 | 31 899 | 24 574 | 24 860 | 43 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 830 | 261 | 598 | 23 257 | 10 032 | 9 203 | 24 561 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 642 | 14 542 | 15 657 | 18 932 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 867 | 7 067 | 27 334 | 68 416 | 71 730 | 93 082 | 113 368 | 141 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 888 | 830 | 261 | 4 119 | 23 257 | 10 032 | 9 203 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 022 | 8 642 | 14 542 | 15 657 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 261 | 561 | 14 260 | 21 928 | 8 493 | 8 925 | 25 010 |
| Проценты к получению за отчетный год | 584 | 1 553 | 2 954 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 454 | 348 | 333 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 37 | 1 806 | 1 677 | 2 456 | 1 831 | 2 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 398 | 365 | 261 | 14 767 | 21 928 | 8 493 | 8 925 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 584 | 1 553 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 454 | 348 | 333 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 465 | 1 806 | 1 677 | 2 456 | 1 831 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 365 | 261 | 4 946 | 14 037 | 17 186 | 6 234 | 6 877 |
| Прочее за предыдущий год | 30 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 730 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 365 | 261 | 561 | 14 037 | 17 186 | 6 234 | 6 877 | 18 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 261 | 561 | 14 037 | 17 186 | 6 234 | 6 877 | 18 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 037 | 17 186 | 6 234 | 6 877 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 823 | 16 595 | 7 539 | 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 925 | 176 039 | 183 316 | 205 143 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 509 | 115 821 | 141 189 | 185 015 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 416 | 60 218 | 42 127 | 20 128 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 102 | 159 444 | 175 777 | 204 278 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 540 | 43 952 | 38 669 | 42 877 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 255 | 73 744 | 70 205 | 96 960 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 773 | 4 549 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 534 | 37 199 | 66 903 | 64 441 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 | 886 | 1 840 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 569 | 886 | 1 840 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 | 1 367 | 819 | 809 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 897 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | 470 | 819 | 809 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 461 | 14 722 | 5 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,5 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 185,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 561 тыс. ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,9 % | +13,5 % | +17,5 % | +33,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,26 | 2,66 | 1,87 | 1,44 | 1,45 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,26 | 2,28 | 1,49 | 1,11 | 1,08 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,66 | 1,79 | 1,11 | 1,01 | 1,01 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,57 | 0,68 | 0,71 | 0,62 | 0,63 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,18 | 0,76 | 0,46 | 0,41 | 0,61 | 0,59 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % | 22,4 % | 8,5 % | 6,7 % | 13,3 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 19,4 % | 16,6 % | 5,3 % | 5,0 % | 9,9 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 58,2 % | 39,8 % | 15,3 % | 14,0 % | 33,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 102,4 % | 58,2 % | 21,6 % | 22,5 % | 53,6 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,01 | 2,40 | 2,89 | 2,80 | 3,41 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 24 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 52 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 26 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 80 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.12 (компаний: 309).