Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ОТЕЛЬ "САЛЫНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ОТЕЛЬ "САЛЫНЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 051 | 13 793 | 21 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 2 378 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 2 378 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 051 | 13 585 | 18 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 003 | 386 | 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 028 | 12 984 | 17 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 215 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 051 | 13 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 051 | 13 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 003 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 028 | 12 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 051 | 13 793 | 21 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 946 | 975 | 1 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 105 | 12 818 | 19 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 003 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 105 | 12 818 | 9 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 051 | 13 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 946 | 44 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 105 | 13 749 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 854 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 105 | 7 895 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 2 223 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 747 | 18 849 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 497 | 16 626 | |
| Выручка за отчетный год | 3 747 | 18 849 | 47 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 92 | 1 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 250 | 92 | 1 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 497 | 18 757 | 45 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 250 | 2 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 200 | 29 | 1 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 147 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 63 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 946 | 1 929 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 1 929 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 946 | 29 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 29 | 1 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 946 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,06 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,03 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 13,15 | 17,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 0,2 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 3,0 % | 97,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 8 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.