Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА "МЕДКОН", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА "МЕДКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 706 | 74 616 | 65 682 | 16 260 | 5 774 | 5 609 | 8 735 | 10 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 295 | 54 562 | 37 542 | 3 196 | 2 538 | 1 959 | 1 403 | 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 295 | 54 562 | 37 542 | 3 196 | 2 538 | 1 959 | 1 403 | 860 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 | 20 054 | 28 140 | 13 064 | 3 236 | 3 650 | 7 332 | 9 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 385 | 771 | 411 | 477 | 474 | 402 | 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 19 414 | 25 918 | 8 691 | 2 348 | 1 866 | 6 530 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 410 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 88 | 1 334 | 3 682 | 157 | 1 032 | 122 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 117 | 281 | 254 | 278 | 278 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 706 | 74 481 | 15 259 | 16 260 | 5 774 | 5 609 | 8 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 295 | 54 612 | 3 855 | 3 196 | 2 538 | 1 959 | 1 403 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 295 | 54 612 | 3 855 | 3 196 | 2 538 | 1 959 | 1 403 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 | 19 869 | 11 404 | 13 064 | 3 236 | 3 650 | 7 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 385 | 284 | 411 | 477 | 474 | 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 19 234 | 5 330 | 8 690 | 2 348 | 1 866 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 808 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 83 | 5 480 | 3 682 | 157 | 1 032 | 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 310 | 281 | 254 | 278 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 706 | 74 616 | 65 682 | 16 260 | 5 774 | 5 609 | 8 735 | 10 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 780 | 32 883 | 43 173 | 42 027 | 38 896 | 38 651 | 38 588 | 38 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 780 | 32 883 | 43 173 | 42 027 | 38 896 | 38 651 | 38 588 | 38 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 656 | 52 811 | 52 594 | 92 651 | 89 614 | 92 403 | 97 654 | 104 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 9 696 | 18 378 | 20 939 | 23 504 | 26 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 50 811 | 52 594 | 78 561 | 71 236 | 71 464 | 74 150 | 78 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 394 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 706 | 74 480 | 15 259 | 16 260 | 5 774 | 5 609 | 8 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 780 | 34 883 | 44 905 | 42 027 | 38 896 | 38 651 | 38 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 780 | 34 883 | 44 905 | 42 027 | 38 896 | 38 651 | 38 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 656 | 50 675 | 81 004 | 92 651 | 89 614 | 92 403 | 97 654 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 9 696 | 18 378 | 20 939 | 23 504 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 50 675 | 78 540 | 78 561 | 71 236 | 71 464 | 74 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 460 | 4 394 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 748 | 13 473 | 18 253 | 18 354 | 38 102 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 748 | 13 473 | 18 253 | 18 354 | 19 191 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 911 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 7 334 | 13 473 | 18 253 | 18 354 | 19 191 | 22 536 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 333 | 13 473 | 18 253 | 18 354 | 19 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 280 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 759 | 10 254 | 25 044 | 14 011 | 18 646 | 17 948 | 18 911 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 22 822 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 759 | 10 254 | 27 319 | 14 011 | 18 646 | 17 948 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 051 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 692 | 8 764 | 2 561 | 2 565 | 2 563 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 11 | 956 | 2 697 | 7 335 | 12 | 7 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 71 | 2 193 | 101 | 2 154 | 153 | 243 | 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 815 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 9 692 | 8 764 | 2 561 | 2 565 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 11 | 2 | 2 697 | 7 335 | 12 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 71 | 217 | 101 | 2 154 | 153 | 243 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 10 314 | 19 007 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 750 | 10 314 | 19 007 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 10 314 | 19 007 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 750 | 10 314 | 19 007 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 2 073 | 10 868 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 898 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 2 073 | 2 970 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 691 | 27 236 | 13 907 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 324 | 25 923 | 8 263 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | 643 | 2 418 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | 670 | 3 226 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 820 | 10 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 5 200 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 410 | 5 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | 5 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 410 | 5 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 780 | 25 103 | 4 290 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 780 | 25 103 | 4 290 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 780 | 25 103 | 4 290 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 1 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 16,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -118,4 млн ₽ | -122,7 млн ₽ | -125,4 млн ₽ | -127,5 млн ₽ | -132,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,5 % | +0,6 % | +4,6 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 2,88 ▼ | 11,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 2,15 ▼ | 11,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 1,80 ▼ | 11,23 |
| Коэффициент автономии | -7,28 | -21,26 | -22,36 | -14,60 | -13,00 | 0,75 ▼ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -4,0 % | -2,2 % | 2,2 % | 1,5 % | -1,3 % | 9,0 % ▼ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | -57,7 % | -22,7 % | -13,5 % | -14,0 % | -17,0 % | 5,8 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,8 % | -71,9 % | -44,3 % | -30,8 % | -37,5 % | 12,0 % ▼ | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 22,9 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 3,16 | 3,27 | 2,20 | 2,20 | 2,57 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | 47 дн. | 37 дн. | 124 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 8 дн. | 10 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 300 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).