Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИПЕРС-ПРОДАКШН", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИПЕРС-ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 034 | 12 914 | 10 428 | 95 471 | 129 351 | 123 934 | 179 756 | 149 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | 5 677 | 5 088 | 9 046 | 7 862 | 5 728 | 8 665 | 31 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 197 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 360 | 240 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | 5 317 | 4 848 | 8 561 | 6 708 | 4 700 | 7 073 | 11 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 600 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 688 | 729 | 1 351 | 1 184 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 413 | 466 | 299 | 241 | 436 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 601 | 7 237 | 5 340 | 86 425 | 121 489 | 118 206 | 171 092 | 117 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 2 553 | 3 632 | 45 608 | 67 327 | 76 437 | 87 821 | 77 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 596 | 20 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 479 | 321 | 757 | 21 407 | 20 951 | 30 981 | 32 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 40 000 | 21 960 | 20 000 | 41 000 | 8 158 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 609 | 67 | 56 | 10 759 | 713 | 11 257 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 36 | 105 | 33 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 034 | 12 914 | 69 130 | 95 471 | 129 351 | 124 663 | 178 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 5 677 | 7 489 | 9 046 | 7 862 | 5 776 | 28 665 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 360 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 | 5 317 | 7 154 | 8 561 | 6 708 | 4 700 | 7 073 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 688 | 729 | 1 351 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 413 | 466 | 347 | 241 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 601 | 7 237 | 61 641 | 86 425 | 121 489 | 118 887 | 150 282 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 2 553 | 25 074 | 45 608 | 67 327 | 77 166 | 87 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 | 479 | 2 678 | 757 | 21 407 | 20 951 | 30 172 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 800 | 40 000 | 21 960 | 20 000 | 21 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 609 | 84 | 56 | 10 759 | 713 | 11 257 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 36 | 57 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 034 | 12 914 | 10 428 | 95 471 | 129 351 | 123 934 | 179 756 | 149 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 720 | 1 879 | 86 596 | 118 523 | 98 083 | 134 941 | 132 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 710 | 1 869 | 86 586 | 118 513 | 98 073 | 134 931 | 132 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 156 | 143 | 191 | 184 | 372 | 454 | 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 156 | 143 | 191 | 184 | 372 | 454 | 664 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 971 | 12 038 | 8 406 | 8 684 | 10 644 | 25 480 | 44 361 | 16 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 971 | 12 038 | 8 406 | 8 331 | 10 142 | 24 778 | 43 338 | 15 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 353 | 502 | 702 | 1 023 | 934 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 034 | 12 914 | 69 130 | 95 471 | 129 351 | 124 663 | 178 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 720 | 63 612 | 86 596 | 118 523 | 98 812 | 134 941 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 710 | 63 602 | 86 586 | 118 513 | 98 802 | 134 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 156 | 132 | 191 | 184 | 372 | 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 156 | 132 | 191 | 184 | 372 | 454 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 971 | 12 038 | 5 386 | 8 684 | 10 644 | 25 480 | 43 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 12 038 | 5 386 | 8 331 | 10 142 | 24 778 | 42 529 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 502 | 702 | 1 023 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 4 068 | 62 780 | 82 542 | 49 823 | 56 863 | 90 761 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 526 | 16 915 | 194 021 | 258 866 | 222 220 | 249 673 | 348 922 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 | 12 847 | 131 241 | 176 324 | 172 397 | 192 810 | 258 161 | |
| Выручка за отчетный год | 1 526 | 16 915 | 46 285 | 258 866 | 222 220 | 249 673 | 348 922 | 274 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 4 068 | 3 194 | 82 542 | 49 823 | 56 863 | 90 761 | 58 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 854 | 1 553 | 74 722 | 41 863 | 47 762 | 80 105 | 49 700 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 3 214 | 1 641 | 7 820 | 7 959 | 9 101 | 10 656 | 9 225 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 030 | 12 847 | 43 091 | 176 324 | 172 397 | 192 810 | 258 161 | 215 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 854 | 58 728 | 74 722 | 41 863 | 47 762 | 80 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 420 | 3 214 | 4 052 | 7 820 | 7 959 | 9 101 | 10 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 833 | 1 477 | 74 511 | 39 927 | 50 038 | 81 599 | 53 702 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 435 | 1 420 | 1 677 | 2 173 | 2 756 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 72 | 568 | 2 065 | 9 945 | 2 746 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 | 76 | 1 718 | 3 924 | 1 466 | 10 624 | 1 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 833 | 58 773 | 74 511 | 39 927 | 50 038 | 81 599 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | 1 435 | 1 420 | 1 677 | 2 173 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | 72 | 568 | 2 065 | 802 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 22 | 247 | 1 718 | 3 924 | 1 466 | 1 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 666 | 47 005 | 59 581 | 31 926 | 40 037 | 65 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 20 | 331 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 666 | 1 159 | 59 581 | 31 927 | 40 037 | 65 429 | 40 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 666 | 1 159 | 59 581 | 31 927 | 40 037 | 65 429 | 40 908 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 666 | 47 005 | 59 581 | 31 926 | 40 037 | 65 429 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 710 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 | 720 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | 1 869 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 720 | 1 879 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 1 159 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 666 | 1 159 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 1 159 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 666 | 1 159 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 720 | 1 879 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 | 720 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 603 | 46 498 | 5 931 | 52 883 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 300 | 45 031 | 252 800 | 292 243 | 398 792 | 318 044 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 329 | 44 746 | 249 710 | 265 994 | 349 325 | 292 999 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 971 | 285 | 3 090 | 26 249 | 49 467 | 25 045 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 697 | 48 134 | 206 302 | 302 757 | 392 861 | 265 161 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 832 | 43 074 | 178 726 | 208 251 | 274 830 | 210 950 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 203 | 2 460 | 8 378 | 11 023 | 11 617 | 14 317 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 9 | 15 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 619 | 2 591 | 4 040 | 83 483 | 106 414 | 29 897 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 071 | 1 759 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 855 | 2 359 | 2 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 800 | 2 000 | 2 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | 359 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 | 3 784 | 3 270 | 2 270 | 741 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 439 | 3 784 | 2 270 | 2 270 | 741 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 597 | 46 000 | 23 300 | 64 550 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 597 | 46 000 | 23 300 | 63 450 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 603 | 16 972 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 810 | 1 450 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 258,9 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 348,9 млн ₽ | 274,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 59,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | |
| Активы | 95,5 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 86,6 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,2 % | +12,4 % | +39,8 % | -21,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,95 | 11,41 | 4,64 | 3,86 | 7,22 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,70 | 5,09 | 1,64 | 1,88 | 2,48 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,61 | 3,07 | 0,81 | 1,18 | 0,50 | 0,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,79 | 0,75 | 0,89 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | 0,26 | 0,33 | 0,13 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | 18,8 % | 19,1 % | 23,0 % | 18,1 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 23,0 % | 14,4 % | 16,0 % | 18,8 % | 14,9 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,4 % | 24,7 % | 32,3 % | 36,4 % | 27,4 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 26,9 % | 40,8 % | 48,5 % | 30,9 % | 9,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 1,72 | 2,01 | 1,94 | 1,84 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 35 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 43 дн. | 68 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 143 дн. | 145 дн. | 124 дн. | 131 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 21 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 26 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 78 дн. | 156 дн. | 128 дн. | 95 дн. | 147 дн. | 77 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,91 | 0,78 | 0,74 | 0,86 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,79 | 22,18 | 14,18 | 13,28 | 17,97 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.41 (компаний: 421).