Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИБ-ПОРТ", Леваши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИБ-ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 911 | 11 127 | 16 291 | 93 903 | 207 587 | 181 695 | 578 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 011 | 2 188 | 2 713 | 2 125 | 1 244 | 467 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 011 | 2 188 | 2 713 | 2 125 | 1 244 | 467 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 910 | 8 116 | 14 103 | 91 191 | 205 462 | 180 451 | 577 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | 59 | 2 709 | 104 | 126 | 4 441 | 74 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 8 056 | 11 353 | 90 811 | 203 891 | 160 405 | 493 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 1 | 41 | 276 | 1 445 | 15 605 | 9 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 911 | 11 127 | 44 239 | 93 903 | 207 587 | 181 695 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 011 | 3 284 | 2 713 | 2 125 | 1 244 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 011 | 3 284 | 2 713 | 2 125 | 1 244 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 911 | 8 116 | 40 955 | 91 191 | 205 462 | 180 450 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 59 | 54 | 104 | 126 | 4 441 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 8 056 | 40 613 | 90 811 | 203 891 | 160 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 1 | 288 | 276 | 1 445 | 15 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 911 | 11 127 | 16 291 | 93 903 | 207 587 | 181 695 | 578 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 726 | 3 748 | 18 981 | 38 263 | 55 632 | 199 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 290 | 290 | 1 790 | 290 | 290 | 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 290 | 290 | 1 790 | 290 | 290 | 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 575 | 8 111 | 12 253 | 73 132 | 169 034 | 125 773 | 378 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 575 | 8 111 | 12 253 | 73 132 | 169 034 | 125 773 | 378 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 911 | 11 127 | 44 239 | 93 903 | 207 587 | 181 695 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 726 | 11 035 | 18 981 | 38 263 | 55 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 290 | 1 190 | 1 790 | 290 | 290 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 290 | 1 190 | 1 790 | 290 | 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 575 | 8 111 | 32 014 | 73 132 | 169 034 | 125 772 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | 8 111 | 32 014 | 73 132 | 169 034 | 125 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 061 | 269 749 | 333 377 | 583 518 | 1 102 891 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 | 39 403 | 139 185 | 171 774 | 304 164 | 561 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 870 | 34 342 | 130 564 | 161 603 | 279 354 | 540 987 | |
| Выручка за отчетный год | 22 | 39 403 | 69 002 | 171 774 | 304 164 | 561 904 | 276 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 061 | 2 398 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 061 | 2 398 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 870 | 34 342 | 66 604 | 161 603 | 279 354 | 540 987 | 274 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 061 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 938 | 1 802 | 4 484 | 3 785 | 76 | 6 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 788 | 174 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 123 | 602 | 2 696 | 3 611 | 76 | 6 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 938 | 1 915 | 4 484 | 3 785 | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 1 788 | 174 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 123 | 1 678 | 2 696 | 3 611 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 590 | 6 024 | 7 947 | 18 951 | 17 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 348 | 1 156 | 1 316 | 2 422 | 3 472 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 348 | 780 | 1 316 | 2 422 | 3 472 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 590 | 1 022 | 7 947 | 18 951 | 17 369 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 590 | 1 022 | 7 947 | 18 951 | 17 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 171,8 млн ₽ | 304,2 млн ₽ | 561,9 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 207,6 млн ₽ | 181,7 млн ₽ | 578,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 199,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +77,1 % | +84,7 % | -50,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,22 | 1,43 | 1,53 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,93 | 1,25 | 1,21 | 1,40 | 1,33 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,14 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,31 | 0,35 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,08 | 3,35 | 3,95 | 4,43 | 2,27 | 1,90 | 0,81 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,9 % | 8,2 % | 3,7 % | 0,5 % | 4,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,6 % | 6,2 % | 3,1 % | -1,7 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % | 6,3 % | 8,5 % | 9,1 % | 9,6 % | -0,8 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,4 % | 27,3 % | 41,9 % | 49,5 % | 31,2 % | -2,3 % | 14,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,83 | 1,47 | 3,09 | 0,48 | 1,28 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 193 дн. | 245 дн. | 104 дн. | 652 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 100 дн. | 8 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24.2 (компаний: 2252).