Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕНТ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 632 | 104 734 | 103 786 | 111 396 | 109 489 | 108 241 | 137 885 | 157 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 182 | 76 191 | 91 832 | 84 888 | 84 455 | 93 241 | 97 717 | 141 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 182 | 76 191 | 91 832 | 84 888 | 84 265 | 92 859 | 97 479 | 140 802 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 190 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 382 | 238 | 355 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 450 | 28 543 | 11 954 | 26 508 | 25 034 | 15 000 | 40 168 | 16 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 430 | 623 | 1 066 | 1 997 | 1 813 | 1 369 | 1 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 040 | 8 178 | 5 499 | 11 319 | 5 852 | 7 989 | 14 673 | 12 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 270 | 4 289 | 5 663 | 14 123 | 17 170 | 5 187 | 24 112 | 2 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 646 | 169 | 15 | 11 | 14 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 632 | 104 734 | 101 072 | 111 396 | 109 489 | 108 241 | 137 885 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 182 | 76 191 | 88 166 | 84 888 | 84 455 | 93 241 | 97 717 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 182 | 76 191 | 88 166 | 84 698 | 84 265 | 92 859 | 97 479 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 190 | 190 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 382 | 238 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 450 | 28 543 | 12 906 | 26 508 | 25 034 | 15 000 | 40 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 430 | 903 | 1 066 | 1 997 | 1 813 | 1 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 694 | 8 178 | 7 217 | 11 283 | 5 852 | 7 989 | 14 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 270 | 4 289 | 4 786 | 14 123 | 17 170 | 5 187 | 24 112 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 346 | 15 646 | 36 | 15 | 11 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 632 | 104 734 | 103 786 | 111 396 | 109 489 | 108 241 | 137 885 | 157 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 853 | 22 618 | 38 951 | 97 415 | 94 370 | 86 566 | 118 600 | 130 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 618 | 37 951 | 93 370 | 85 566 | 117 600 | 129 783 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 899 | 74 699 | 55 599 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 899 | 74 699 | 55 599 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 880 | 7 417 | 9 236 | 13 981 | 15 119 | 21 675 | 19 285 | 27 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 880 | 7 417 | 9 236 | 13 981 | 15 119 | 21 675 | 19 285 | 24 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 632 | 104 734 | 101 072 | 111 396 | 109 489 | 108 241 | 137 885 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 853 | 22 618 | 93 180 | 97 415 | 94 370 | 86 566 | 118 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 853 | 21 618 | 96 415 | 93 370 | 85 566 | 117 600 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 899 | 74 699 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 899 | 74 699 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 880 | 7 417 | 7 892 | 13 981 | 15 119 | 21 675 | 19 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 880 | 7 417 | 7 892 | 13 981 | 15 119 | 21 675 | 19 285 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 559 | 21 763 | 153 769 | 33 367 | 32 574 | 39 213 | 37 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 284 | 72 386 | 93 093 | 94 385 | 96 481 | 111 899 | 126 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 725 | 50 623 | 60 676 | 61 018 | 63 907 | 72 686 | 88 282 | |
| Выручка за отчетный год | 16 284 | 72 386 | 91 182 | 94 385 | 96 481 | 111 899 | 126 279 | 126 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 559 | 21 763 | 37 801 | 32 574 | 39 213 | 37 997 | 23 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 559 | 21 763 | 37 801 | 32 574 | 39 127 | 36 591 | 20 573 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 | 1 406 | 2 737 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 725 | 50 623 | 53 381 | 61 018 | 63 907 | 72 686 | 88 282 | 103 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 559 | 21 763 | 33 367 | 32 574 | 39 127 | 36 591 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | 1 406 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 412 | 20 992 | 19 079 | 7 540 | 30 558 | 38 497 | 40 442 | 18 577 |
| Проценты к получению за отчетный год | 671 | 1 141 | 3 438 | 2 391 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 123 | 1 746 | 1 687 | 977 | 648 | 1 565 | 2 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 894 | 20 468 | 5 853 | 3 664 | 2 419 | 1 152 | 6 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 412 | 20 992 | 8 607 | 29 201 | 30 558 | 38 497 | 40 442 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 671 | 1 141 | 3 438 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 123 | 488 | 1 687 | 977 | 648 | 1 565 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 894 | 8 119 | 5 853 | 3 664 | 2 419 | 1 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 853 | 18 765 | 22 146 | 7 093 | 22 551 | 30 698 | 32 034 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 227 | 2 640 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 2 745 | 3 356 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 853 | 18 765 | 16 334 | 25 845 | 22 551 | 30 698 | 32 034 | 12 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 853 | 18 765 | 16 334 | 25 845 | 22 551 | 30 698 | 32 034 | 12 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 853 | 18 765 | 7 093 | 22 551 | 30 698 | 32 034 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 298 | 32 198 | 30 573 | 15 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 143 | 119 080 | 130 120 | 133 186 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 634 | 114 858 | 125 049 | 127 464 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 509 | 4 222 | 5 071 | 5 722 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 845 | 86 882 | 99 547 | 118 045 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 668 | 51 024 | 56 047 | 72 060 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 580 | 19 394 | 26 292 | 28 503 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 899 | 9 318 | 8 086 | 5 580 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 698 | 7 146 | 9 122 | 11 902 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 95 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 517 | 11 648 | 38 976 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 517 | 11 648 | 38 976 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 2 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 2 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 346 | 42 664 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 346 | 37 664 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 047 | 18 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,4 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 111,4 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 97,4 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +16,0 % | +12,9 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,66 | 0,69 | 2,08 | 0,62 | 2,16 ▼ | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,52 | 0,61 | 2,01 | 0,57 | 1,94 ▼ | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 1,14 | 0,24 | 1,25 | 0,11 | 1,36 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,26 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 35,4 % | 33,8 % | 35,0 % | 29,0 % | 16,3 % | 12,2 % ▲ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | 27,4 % | 23,4 % | 27,4 % | 25,4 % | 9,6 % | 7,6 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 20,6 % | 28,4 % | 23,2 % | 7,7 % | 2,0 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 23,9 % | 35,5 % | 27,0 % | 9,3 % | 8,7 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,88 | 1,03 | 0,92 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 114 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).