Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 906 | 193 006 | 217 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 638 | 9 789 | 7 176 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 948 | 6 590 | 5 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 163 | 1 759 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 690 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 138 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 268 | 183 217 | 210 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 542 | 138 700 | 157 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 939 | 11 469 | 23 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 275 | 25 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 787 | 5 773 | 3 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 534 | 170 906 | 193 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 035 | 13 638 | 9 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 481 | 8 929 | 6 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 690 | 3 163 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 554 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 36 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 499 | 157 268 | 183 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 232 | 130 542 | 138 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 169 | 17 974 | 11 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 965 | 27 275 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 3 787 | 5 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 906 | 193 006 | 217 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 718 | 183 962 | 210 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 183 762 | 200 044 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 8 | 60 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 60 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 176 | 9 036 | 7 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 064 | 8 856 | 6 712 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 | 697 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 534 | 170 906 | 193 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 917 | 160 718 | 183 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 708 | 183 762 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 617 | 10 176 | 9 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 436 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 841 | 10 064 | 8 856 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 180 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 340 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 811 | 42 524 | 49 357 |
| Выручка за предыдущий год | 495 814 | 459 809 | 694 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 003 | 417 285 | 645 087 |
| Выручка за отчетный год | 459 809 | 694 444 | 859 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 626 | 49 357 | 56 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 626 | 12 964 | 7 747 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 947 | 32 028 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 446 | 16 945 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 183 | 645 087 | 803 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 811 | 8 626 | 12 964 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 962 | 23 947 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 936 | 12 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 355 | 27 028 | 30 025 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 674 | 1 825 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 256 | 570 | 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 432 | 16 417 | 24 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 447 | 2 457 | 3 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 763 | 12 970 | 27 028 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 674 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 025 | 2 256 | 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 610 | 14 237 | 16 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 633 | 7 832 | 2 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 877 | 11 341 | 23 054 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 886 | 1 014 | 3 480 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 014 | 3 480 | 3 617 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 102 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 341 | 23 054 | 26 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 341 | 23 054 | 26 082 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 341 | 23 054 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 170,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 160,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,70 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 15,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.