Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-СЕВЕРСТРОЙ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-СЕВЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 134 | 176 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 090 | 176 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 553 | 2 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 1 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 450 | 172 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 936 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 134 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 090 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 134 | 176 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 084 | 260 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 603 | 15 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 481 | 244 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 084 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 481 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 442 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 972 | |
| Выручка за отчетный год | 442 638 | 142 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 941 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 725 | 22 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 972 | 201 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 941 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 725 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 312 | 5 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 737 | 2 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 228 | 3 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 312 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 737 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 204 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 204 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 204 | |
| Убыток (ИТОГО) | 88 204 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 81 946 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 624 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 322 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 94 345 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 481 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 715 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 806 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 513 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 513 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -88,2 млн ₽ |
| Активы | 176,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.