Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕСТРЕЙД", Шеломечко
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛЕСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 336 | 44 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 841 | 8 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 814 | 8 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 495 | 36 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 164 | 11 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 104 | 23 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 335 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 841 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 814 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 494 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 336 | 44 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 | 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 649 | 11 822 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 600 | 11 770 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 52 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 569 | 32 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 569 | 32 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 649 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 576 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 179 | |
| Выручка за отчетный год | 54 858 | 46 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 679 | 38 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 010 | 555 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 527 | 26 346 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 142 | 11 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 179 | 7 689 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 854 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 736 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 123 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 | 157 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 147 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 481 | 147 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 147 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 481 | 147 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 373 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |
| Убыток (ИТОГО) | 373 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 | 157 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 642 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 663 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 979 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 906 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 645 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 719 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 527 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 210 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 210 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 605 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 903 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 903 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 298 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 298 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -65 тыс. ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 659 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.