Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 355 | 159 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 867 | 76 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 867 | 76 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 488 | 83 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 833 | 49 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 873 | 29 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 640 | 3 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 867 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 867 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 032 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 640 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 355 | 159 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 296 | 74 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 286 | 74 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 060 | 84 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 762 | 13 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 298 | 71 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 296 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 255 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 493 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 957 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 546 | |
| Выручка за отчетный год | 116 503 | 440 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 418 | 110 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 934 | 107 255 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 484 | 2 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 085 | 330 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 132 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 607 | 100 490 |
| Проценты к получению за отчетный год | 570 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 475 | 2 548 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 417 | 8 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 421 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 286 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | 21 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 286 | 79 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 286 | 79 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 286 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 286 | 74 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 286 | 74 436 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 286 | 79 140 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 286 | 79 140 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 286 | 79 140 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 286 | 79 140 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 295 | 74 436 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 296 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 675 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 556 | 625 989 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 939 | 384 685 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 241 290 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 391 | 622 314 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 017 | 359 215 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 248 | 10 265 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 113 | 52 966 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 28 670 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 855 | 171 198 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 475 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 475 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 475 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 640 | 3 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 114,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.