Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 008 | 3 111 | 7 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 000 | 2 817 | 6 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 817 | 6 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 294 | 1 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 167 | 1 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 127 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 008 | 3 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 2 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 008 | 3 111 | 7 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 526 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 526 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 065 | 3 499 | 3 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 065 | 3 450 | 3 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 008 | 3 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 065 | 3 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 065 | 3 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | ||
| Выручка за предыдущий год | 651 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 | ||
| Выручка за отчетный год | 651 | 2 983 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 | 2 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 335 | 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 625 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 301 | 864 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 335 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ | -377 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -57 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ | -763 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,12 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -12,8 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.