Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТООТРЯД", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТООТРЯД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 949 | 58 327 | 611 369 | 782 839 | 939 470 | 750 576 | 666 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 916 | 50 | 79 670 | 88 120 | 93 153 | 102 967 | 107 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 50 | 79 669 | 88 120 | 88 714 | 97 247 | 96 782 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 734 | 2 | 4 439 | 5 720 | 10 220 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 033 | 58 276 | 531 699 | 694 719 | 846 316 | 647 609 | 559 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 634 | 7 658 | 228 149 | 175 261 | 100 302 | 160 506 | 292 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 340 | 42 763 | 291 992 | 517 387 | 384 290 | 212 958 | 107 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 607 | 7 607 | 348 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 247 | 11 157 | 997 | 13 081 | 273 399 | 158 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 | 400 | 1 074 | 644 | 746 | 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 081 | 501 738 | 610 593 | 782 839 | 939 467 | 745 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 25 868 | 79 694 | 88 120 | 93 153 | 102 967 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 25 867 | 79 692 | 88 120 | 88 714 | 97 247 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 439 | 5 720 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 899 | 475 870 | 530 899 | 694 719 | 846 314 | 642 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 880 | 101 111 | 228 149 | 175 261 | 100 302 | 160 506 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 970 | 368 227 | 291 192 | 517 387 | 384 287 | 207 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 607 | 348 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 5 822 | 11 157 | 997 | 13 081 | 273 399 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 460 | 400 | 1 074 | 644 | 746 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 949 | 58 327 | 611 369 | 782 839 | 939 470 | 750 576 | 666 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 338 | 449 248 | 628 084 | 616 958 | 567 319 | 570 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 328 | 449 238 | 628 074 | 616 948 | 567 309 | 570 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 13 | 1 155 | 90 | 5 | 1 275 | 6 344 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 | 13 | 1 155 | 90 | 5 | 1 275 | 6 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 032 | 53 976 | 160 967 | 154 666 | 322 507 | 181 982 | 89 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 032 | 53 500 | 142 720 | 127 160 | 288 883 | 167 648 | 71 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 476 | 18 247 | 27 505 | 33 624 | 14 334 | 18 667 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 081 | 501 738 | 610 593 | 782 839 | 939 467 | 745 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 257 227 | 449 274 | 628 084 | 616 958 | 567 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 | 257 217 | 449 264 | 628 074 | 616 948 | 567 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 4 | 1 155 | 90 | 5 | 1 275 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 234 | 4 | 1 155 | 90 | 5 | 1 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 574 | 244 508 | 160 164 | 154 666 | 322 504 | 176 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 574 | 233 553 | 141 917 | 127 160 | 288 880 | 162 191 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 955 | 18 247 | 27 505 | 33 624 | 14 334 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 876 | 349 235 | 286 676 | 312 615 | 71 282 | 12 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 445 857 | 1 196 005 | 1 264 986 | 1 705 706 | 1 516 904 | 765 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 981 | 846 770 | 978 310 | 1 393 091 | 1 445 622 | 752 715 | |
| Выручка за отчетный год | 447 896 | 25 504 | 1 264 986 | 1 705 706 | 1 516 904 | 765 670 | 721 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 045 | 12 619 | 286 673 | 312 615 | 71 282 | 12 955 | 12 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 874 | 6 662 | 247 684 | 261 413 | 15 103 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 171 | 5 957 | 38 989 | 51 202 | 56 179 | 60 505 | 64 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 851 | 12 885 | 978 313 | 1 393 091 | 1 445 622 | 752 715 | 709 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 805 | 318 285 | 247 687 | 261 413 | 15 103 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 071 | 30 950 | 38 989 | 51 202 | 56 179 | 60 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 089 | 243 901 | 253 294 | 11 573 | 9 056 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 332 | 38 531 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 605 | 1 052 | 22 027 | 12 072 | 19 024 | 43 654 | 15 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 305 | 2 625 | 25 810 | 20 191 | 22 554 | 23 380 | 8 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 209 | 243 904 | 253 294 | 11 573 | 9 056 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 332 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 893 | 16 763 | 22 027 | 12 072 | 19 024 | 31 698 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 266 | 21 839 | 25 810 | 20 191 | 22 554 | 11 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 550 | 192 024 | 202 221 | 1 424 | 9 067 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 766 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 243 | 9 289 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 222 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 734 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 766 | 3 092 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 050 | 192 022 | 202 221 | 1 424 | 9 067 | 2 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 050 | 192 022 | 202 221 | 1 424 | 9 067 | 2 972 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 550 | 192 024 | 202 221 | 1 424 | 9 067 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 273 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 328 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 338 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 065 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 065 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 065 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 065 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 338 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 273 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 049 | 16 939 | 404 893 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 515 652 | 1 577 141 | 1 754 968 | 1 012 855 | 981 097 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 411 817 | 1 572 506 | 1 589 651 | 915 634 | 773 213 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 835 | 4 635 | 165 317 | 97 221 | 207 884 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 437 603 | 1 560 202 | 1 350 075 | 1 032 957 | 987 494 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 068 512 | 1 135 188 | 881 158 | 562 987 | 562 476 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 471 | 213 854 | 320 946 | 250 433 | 213 208 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 406 | 53 297 | 1 687 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 214 | 157 863 | 146 284 | 219 537 | 77 911 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 | 2 917 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 142 | 2 917 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 857 | 7 098 | 34 810 | 20 497 | 23 309 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 857 | 7 098 | 34 810 | 20 497 | 23 309 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 50 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 50 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 334 | 360 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,26 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 765,7 млн ₽ | 721,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 202,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Активы | 58,3 млн ₽ | 611,4 млн ₽ | 782,8 млн ₽ | 939,5 млн ₽ | 750,6 млн ₽ | 666,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 449,2 млн ₽ | 628,1 млн ₽ | 617,0 млн ₽ | 567,3 млн ₽ | 570,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,8 % | -11,1 % | -49,5 % | -5,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,30 | 4,49 | 2,62 | 3,56 | 6,22 | 1,23 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,88 | 3,35 | 2,31 | 2,67 | 2,96 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 | 0,01 | 1,12 | 1,50 | 1,76 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,80 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,34 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | 0,25 | 0,52 | 0,32 | 0,17 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 19,6 % | 15,3 % | 1,0 % | -6,2 % | -7,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 15,2 % | 11,9 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 31,4 % | 25,8 % | 0,2 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 42,7 % | 32,2 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,07 | 2,18 | 1,61 | 1,02 | 1,08 | 1,04 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 111 дн. | 92 дн. | 102 дн. | 55 дн. | 100 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 217 дн. | 85 дн. | 46 дн. | 25 дн. | 78 дн. | 151 дн. | 37 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 906).