Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-УПТК", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-УПТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 621 | 41 810 | 36 303 | 39 012 | 49 273 | 95 367 | 108 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 423 | 163 | 97 | 10 364 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 423 | 163 | 97 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 364 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 198 | 41 647 | 36 206 | 39 012 | 49 273 | 95 367 | 97 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 144 | 288 | 249 | 925 | 971 | 878 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 990 | 28 714 | 20 021 | 24 405 | 43 394 | 84 220 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 542 | 11 884 | 15 341 | 14 336 | 4 859 | 10 164 | 96 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 389 | 905 | 555 | 12 | 89 | 12 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 621 | 53 805 | 36 303 | 39 012 | 49 273 | 95 367 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 32 | 97 | 10 164 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 32 | 97 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 164 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 198 | 53 773 | 36 206 | 39 012 | 49 273 | 85 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 172 | 288 | 249 | 925 | 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 990 | 25 884 | 20 021 | 24 405 | 43 394 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 542 | 27 601 | 15 341 | 14 336 | 4 859 | 84 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 389 | 116 | 555 | 12 | 89 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 621 | 41 810 | 36 303 | 39 012 | 49 273 | 95 367 | 108 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 363 | 23 303 | 15 717 | 18 572 | 25 111 | 50 528 | 71 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 353 | 23 293 | 15 707 | 18 562 | 25 101 | 50 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 005 | 11 305 | 5 518 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 005 | 11 305 | 5 518 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 258 | 18 507 | 20 586 | 20 440 | 19 157 | 33 534 | 30 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 284 | 2 129 | 3 840 | 2 590 | 2 771 | 17 805 | 15 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 974 | 16 379 | 16 745 | 17 851 | 16 386 | 15 728 | 15 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 621 | 53 805 | 36 303 | 39 012 | 49 273 | 95 367 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 363 | 29 989 | 15 717 | 18 572 | 25 111 | 50 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 353 | 29 979 | 15 707 | 18 562 | 25 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 005 | 11 305 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 005 | 11 305 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 258 | 23 816 | 20 586 | 20 440 | 19 157 | 33 533 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 284 | 3 848 | 3 840 | 2 590 | 2 771 | 17 805 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 974 | 19 968 | 16 745 | 17 851 | 16 386 | 15 728 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 041 | 18 416 | 8 845 | 11 218 | 14 489 | 53 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 041 | 18 416 | 17 586 | 22 345 | 28 204 | 31 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 741 | 11 127 | 13 715 | 21 651 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 041 | 35 454 | 17 586 | 22 345 | 28 204 | 31 455 | 44 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 041 | 35 195 | 8 845 | 11 218 | 14 489 | 18 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 050 | 8 096 | 2 892 | 2 750 | 5 781 | 9 804 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 991 | 27 099 | 5 953 | 8 468 | 8 708 | 8 320 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 | 8 741 | 11 127 | 13 715 | 13 331 | 26 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 050 | 5 997 | 2 892 | 2 750 | 5 781 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 991 | 12 419 | 5 953 | 8 468 | 8 708 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 399 | 10 376 | 3 514 | 7 180 | 26 204 | 26 265 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 907 | 1 310 | 2 524 | 1 793 | 3 059 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 636 | 117 | 182 | 195 | 183 | 3 604 | 4 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 069 | 20 376 | 2 038 | 2 064 | 2 121 | 20 898 | 15 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 18 886 | 20 087 | 3 629 | 2 332 | 3 953 | 6 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 399 | 1 561 | 3 514 | 7 180 | 31 514 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 876 | 1 310 | 2 524 | 1 793 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 636 | 100 | 182 | 195 | 183 | 3 604 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 069 | 5 658 | 2 038 | 2 064 | 2 121 | 23 957 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 10 870 | 20 087 | 3 629 | 2 332 | 3 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 399 | 1 561 | 2 845 | 6 540 | 25 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 354 | 8 939 | 2 845 | 6 540 | 25 417 | 21 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 399 | 10 376 | 2 845 | 6 540 | 25 417 | 21 365 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 354 | 1 561 | 2 845 | 6 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Активы | 41,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,4 % | +27,1 % | +26,2 % | +11,5 % | +42,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,76 | 1,91 | 2,57 | 2,84 | 3,19 | 2,16 ▲ | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,74 | 1,90 | 2,52 | 2,81 | 3,16 | 1,94 ▲ | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,77 | 0,70 | 0,26 | 0,30 | 3,16 | 1,36 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 1,31 | 1,10 | 0,96 | 0,89 | 0,50 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 22,8 % | 16,4 % | 12,3 % | 20,5 % | 31,2 % | 40,0 % | 12,2 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 29,3 % | -79,8 % | 12,7 % | 23,2 % | 80,8 % | 47,7 % | 7,6 % ▲ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | -38,6 % | 7,3 % | 13,3 % | 26,7 % | 19,8 % | 2,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | -89,3 % | 15,3 % | 26,0 % | 50,3 % | 29,7 % | 8,7 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,48 | 0,57 | 0,57 | 0,33 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 296 дн. | 416 дн. | 399 дн. | 562 дн. | 977 дн. | — | 114 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 12 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).