Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИДЕР", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 593 | 257 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 029 | 9 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 029 | 9 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 564 | 248 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 547 | 242 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 6 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 594 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 029 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 029 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 565 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 593 | 257 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 145 | 38 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 815 | 217 773 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 815 | 217 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 634 | 1 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 432 | 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 1 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 815 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 920 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 888 | 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 888 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 145 | 38 444 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 701 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | |
| Убыток (ИТОГО) | 701 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 102 | 256 216 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 960 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 697 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 697 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 282 | 84 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 | 80 349 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 340 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 161 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 93 815 | |
| Прочие за отчетный год | 93 815 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 87 654 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 624 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 624 | |
| Прочие за отчетный год | 87 030 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -888 тыс. ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.