Финансы ООО "УПК", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 344 | 99 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 103 | 24 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 103 | 24 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 241 | 75 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 979 | 74 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 103 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 241 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 979 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 344 | 99 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 032 | 31 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 68 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 032 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 902 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 085 | |
| Выручка за отчетный год | 902 | 2 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 085 | 2 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 351 | 954 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 99,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,00 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,46 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,0 % | -5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.