Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 764 | 2 110 | 15 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 047 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 037 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 764 | 2 100 | 5 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 030 | 9 | 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 | 1 998 | 3 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 93 | 1 817 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 764 | 2 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 764 | 2 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 030 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 1 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 764 | 2 110 | 15 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 279 | 7 771 | 19 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 1 821 | 3 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 148 | 5 950 | 16 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 764 | 2 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 279 | 7 771 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 131 | 1 821 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 148 | 5 950 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 413 | 10 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 454 | 15 682 | |
| Выручка за отчетный год | 4 413 | 10 749 | 11 604 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 454 | 15 682 | 14 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 487 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 184 | 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 8 787 | 18 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 7 935 | 12 575 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 7 935 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 129 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 286 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,27 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,27 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -2,68 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,0 % | -208,2 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 0 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.