Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 858 | 70 513 | 105 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 311 | 316 | 4 511 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 311 | 316 | 4 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 547 | 70 197 | 101 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 001 | 20 797 | 28 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 333 | 994 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 734 | 26 473 | 50 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 462 | 21 882 | 21 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 46 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 5 | 607 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 630 | 70 513 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 311 | 316 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 311 | 316 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 319 | 70 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 986 | 20 797 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 994 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 036 | 26 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 158 | 21 882 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 858 | 70 513 | 105 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 283 | 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 273 | 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 981 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 981 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 832 | 70 230 | 101 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 832 | 70 230 | 101 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 630 | 70 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 391 | 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 229 | 70 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 229 | 70 230 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 047 | 8 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 719 | 70 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 672 | 61 513 | |
| Выручка за отчетный год | 25 719 | 70 472 | 77 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 586 | 8 959 | 17 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 1 040 | 3 117 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 827 | 1 644 | 773 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 676 | 6 275 | 13 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 133 | 61 513 | 60 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 | 1 040 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 571 | 1 644 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 932 | 6 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 47 | 2 344 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 771 | 394 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 2 764 | 1 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 47 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 771 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 2 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 149 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 875 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 273 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 | 283 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 579 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 283 | 589 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 875 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 875 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 118 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 | 283 | 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 | 283 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 696 | 22 452 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 203 | 90 237 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 266 | 81 288 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 937 | 8 949 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 507 | 67 785 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 562 | 56 805 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 109 | 5 282 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 202 | 574 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 634 | 5 124 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 853 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 853 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 266 | 22 486 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 266 | 22 486 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.