Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ-ПРОЕКТ СЛОН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ-ПРОЕКТ СЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 336 | 20 835 | 22 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 426 | 12 318 | 11 376 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 426 | 12 318 | 11 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 911 | 8 518 | 11 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 1 805 | 1 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 477 | 1 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 236 | 7 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 336 | 20 835 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 426 | 12 318 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 426 | 12 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 911 | 8 518 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 923 | 1 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 | 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 236 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 336 | 20 835 | 22 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 092 | 33 283 | 20 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 710 | 31 492 | 20 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 | 1 791 | 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 336 | 20 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 092 | 33 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 710 | 31 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 382 | 1 791 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 22 080 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 758 | 24 310 | |
| Выручка за отчетный год | 22 080 | 31 314 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 890 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 890 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 758 | 24 310 | 16 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 985 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 463 | 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 985 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,8 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,26 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -2,25 | -0,60 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -225,2 % | -12,9 % | 62,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 909,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 27 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.