Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДТРАНС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 057 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 056 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 667 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 28 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 28 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 24 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 181 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 246 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 246 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 394 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 938 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 28 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 243 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 327 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 903 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 604 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 416 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 804 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 612 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 201 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 260 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 673 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 804 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 1,09 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,93 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,08 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,79 | 0,37 ▼ | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 0,77 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | -21,8 % | 3,0 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -4,8 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 1,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | 1,09 ▲ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 89 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -79 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1211).