Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", Красавино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 705 | 15 868 | 7 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 52 | 3 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 52 | 3 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 628 | 15 816 | 4 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 330 | 2 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 211 | 14 493 | 2 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 993 | 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 705 | 15 868 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 628 | 15 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 211 | 14 493 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 927 | 993 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 705 | 15 868 | 7 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 908 | 13 852 | 6 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 797 | 2 016 | 1 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 897 | 2 016 | 1 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 705 | 15 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 908 | 13 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 797 | 2 016 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 897 | 2 016 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 605 | 1 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 102 | 11 107 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 497 | 9 723 | |
| Выручка за отчетный год | 23 102 | 11 107 | 3 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 605 | 1 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 605 | 1 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 497 | 9 722 | 4 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 605 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 014 | 5 196 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 436 | 4 868 | 1 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 1 057 | 8 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 014 | 5 196 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 436 | 4 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 1 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 898 | 4 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 252 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 898 | 4 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 898 | 4 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 7,85 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 7,68 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,49 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,87 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,15 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,3 % | 31,2 % | -98,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 35,7 % | -121,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.