Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРО", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 132 | 16 320 | 6 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 132 | 16 320 | 6 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 132 | 15 968 | 6 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 132 | 7 210 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 132 | 7 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 132 | 6 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 132 | 16 320 | 6 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 122 | 16 310 | 17 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 122 | 16 310 | 17 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 132 | 7 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 122 | 17 428 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 122 | 17 428 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 10 244 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 002 | 5 122 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 519 | 5 122 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 002 | 22 158 | 1 358 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 7 017 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 483 | 7 017 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 519 | 15 141 | 1 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 483 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 002 | 22 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 002 | 22 168 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 002 | 22 168 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 002 | 22 168 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 168 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 168 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 168 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 210 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 002 | 22 158 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 002 | 22 158 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 860 | 21 948 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 519 | 15 141 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 341 | 6 807 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,86 ▼ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,63 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -1,48 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 11,4 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 6,2 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,5 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,39 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 856 дн. | 144 дн. ▼ | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13484).