Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОБОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Красноборск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОБОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 18 761 | 23 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 101 | 7 345 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 101 | 7 345 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 13 660 | 15 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 1 229 | 1 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 577 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 11 429 | 13 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 668 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 424 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 27 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 101 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 21 922 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 1 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 19 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 424 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 18 761 | 23 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 286 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 276 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 23 502 | 12 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 5 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 18 271 | 12 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 27 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 926 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 5 110 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 | 5 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 17 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 17 865 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 146 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 093 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 012 | 35 460 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 2 423 | 6 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 093 | 44 331 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 2 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 002 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 345 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 754 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 27 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 014 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 976 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 360 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 360 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.