Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЛЕСПРОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЛЕСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 7 083 | 23 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 830 | 6 255 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 895 | 5 547 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 935 | 708 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 3 253 | 16 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 001 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 587 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 710 | 8 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 175 | 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 739 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 7 083 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 830 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 895 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 935 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 3 253 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 175 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 7 083 | 23 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 739 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 729 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 762 | 4 274 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | 16 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 684 | 4 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 13 091 | 16 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 248 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 13 091 | 12 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 7 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 762 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 684 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 13 091 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 13 091 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 19 081 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 972 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 081 | 97 471 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 043 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 3 027 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 358 | 4 885 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 22 972 | 77 516 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 358 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 903 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 510 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 348 | 24 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 348 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 228 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 935 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 509 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 509 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 729 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 739 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 509 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 509 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 509 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 509 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 749 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 749 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 749 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 749 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 739 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 258 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 580 | 60 509 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 436 | 56 977 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 144 | 3 532 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 322 | 65 463 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 794 | 54 219 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 964 | 972 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 | 1 243 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 388 | 9 029 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 4 886 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 400 | 4 886 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 175 | 3 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 175 | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 574 | 4 557 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 735 | 5 875 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 735 | 5 875 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | 1 318 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 | 1 318 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | 1 489 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -21 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -442,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -300 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.