Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "ЗАПОЛЯРЬЕ", Нарьян-мар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "ЗАПОЛЯРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 985 | 249 577 | 1 185 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 626 | 23 994 | 48 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 2 586 | 15 870 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 480 | 21 408 | 32 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 359 | 225 582 | 1 136 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 345 | 141 715 | 76 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 427 | 3 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 589 | 60 547 | 859 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 491 | 22 169 | 197 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 724 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 506 | 249 577 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 23 994 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 2 586 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 408 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 360 | 225 582 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 347 | 141 715 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 589 | 60 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 491 | 22 169 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 724 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 985 | 249 577 | 1 185 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 29 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 155 275 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 2 558 | 2 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 551 | 2 558 | 2 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 288 | 325 318 | 1 153 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 061 | 204 273 | 47 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 227 | 115 548 | 81 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 020 908 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 497 | 3 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 506 | 249 577 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 2 558 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 552 | 2 558 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 288 | 325 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 061 | 204 273 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 227 | 115 548 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 497 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 982 | 254 212 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 853 | 279 215 | |
| Выручка за отчетный год | 26 982 | 254 212 | 202 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 127 | 1 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 411 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 716 | 56 261 | 53 033 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 855 | 279 215 | 200 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 413 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 716 | 56 261 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 13 | 65 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 061 | 15 573 | 5 106 |
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 13 612 | 6 619 |
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 14 154 | 8 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 13 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 061 | 15 573 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 394 | 13 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 14 154 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 408 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 61 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 551 | 241 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 480 | 21 408 | 11 412 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 155 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 999 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 155 265 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 265 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 155 265 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 155 265 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 965 | 46 967 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 965 | 46 967 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 965 | 46 967 | |
| Убыток (ИТОГО) | 77 965 | 46 967 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 999 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 439 | 451 015 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 152 | 132 786 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 287 | 318 229 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 317 532 | 264 412 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 198 | 56 505 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 030 | 99 743 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 219 | 1 071 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 085 | 107 093 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 771 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 729 | 423 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 279 | 323 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 000 | 144 277 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 000 | 144 277 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 155 352 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 155 352 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 678 | 175 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | -78,0 млн ₽ | -47,0 млн ₽ |
| Активы | 204,0 млн ₽ | 249,6 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,69 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -31,2 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 251 дн. | 185 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.