Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ", Искателей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 286 | 1 477 917 | 1 390 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 513 | 430 971 | 582 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 509 | 430 758 | 582 666 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 214 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 774 | 1 046 946 | 807 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 50 984 | 290 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 820 | 78 237 | 136 966 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 175 | 900 171 | 377 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 483 | 5 604 | 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 274 | 11 950 | 1 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 070 175 | 1 477 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 513 | 430 971 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 509 | 430 758 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 061 662 | 1 046 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 50 984 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 820 | 78 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 976 063 | 900 171 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 483 | 5 604 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 274 | 11 950 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 286 | 1 477 917 | 1 390 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 966 | 3 949 | 3 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 683 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 215 | 683 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 320 | 1 473 754 | 1 386 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 556 | 28 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 764 | 42 561 | 241 697 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 430 145 | 1 115 400 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 048 | 615 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 070 175 | 1 477 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 966 | 3 949 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 066 209 | 1 473 754 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 556 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 864 | 42 561 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 058 788 | 1 430 145 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 048 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 324 679 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 489 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 405 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 24 | 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 210 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 210 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 966 | 3 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 949 | 3 215 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 734 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 734 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 734 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 734 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 434 094 | 1 118 615 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 062 754 | 1 434 093 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 633 353 | 494 945 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 633 353 | 494 945 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 692 376 | 526 008 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 565 655 | 463 451 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 263 | 21 481 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 287 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 171 | 41 076 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 356 | 1 800 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 356 | 1 800 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 067 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 700 | 28 067 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 700 | 28 067 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 119,3 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.