Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ-1", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 648 | 3 801 | 2 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 57 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 57 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 417 | 3 744 | 2 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 759 | 885 | 1 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 655 | 2 851 | 1 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 432 | 3 648 | 3 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 230 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 404 | 230 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 028 | 3 417 | 3 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 083 | 1 759 | 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 1 655 | 2 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 911 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 648 | 3 801 | 2 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 566 | 3 265 | 1 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 083 | 536 | 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 153 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 | 383 | 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 432 | 3 648 | 3 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 631 | 2 566 | 3 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 801 | 1 083 | 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 600 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 483 | 383 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 575 | 4 926 | 11 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 987 | 5 590 | 10 208 |
| Выручка за отчетный год | 4 926 | 11 221 | 14 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 013 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 590 | 10 208 | 15 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 27 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 113 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 927 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 | 4 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 32 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 68 | 164 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 164 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 622 | 2 556 | 3 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 631 | 2 557 | 3 265 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 557 | 3 255 | 1 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 566 | 3 265 | 1 954 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 065 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 065 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 065 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 065 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 566 | 3 265 | 1 954 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 631 | 2 557 | 3 265 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 722 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 705 | 10 518 | 14 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 200 | 10 380 | 13 962 |
| Прочие поступления за отчетный год | 505 | 138 | 320 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 816 | 9 796 | 14 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 841 | 2 344 | 3 934 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 277 | 5 354 | 10 623 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 698 | 2 098 | 151 |
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 233 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 | 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 680 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -760 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 6,99 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 5,33 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,86 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,16 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % | 20,1 % | -44,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,6 % | 23,4 % | -67,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 32 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.