Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЯНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 003 | 107 431 | 202 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 21 294 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 15 194 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 932 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 003 | 107 325 | 181 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 434 | 58 187 | 50 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 239 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 467 | 48 891 | 128 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 991 | 5 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | 1 751 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 003 | 107 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 003 | 107 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 434 | 58 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 467 | 48 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 991 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 003 | 107 431 | 202 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 674 | 7 066 | 63 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 664 | 7 056 | 63 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 951 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 951 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 329 | 100 365 | 130 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 704 | 1 867 | 31 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 625 | 98 067 | 97 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 431 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 832 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 003 | 107 431 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 674 | 7 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 664 | 7 056 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 329 | 100 365 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 1 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 625 | 98 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 431 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 237 | 16 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 079 | 16 673 | |
| Выручка за отчетный год | 56 237 | 16 076 | 337 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 158 | 69 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 158 | 69 591 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 079 | 16 673 | 268 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 158 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 418 | 668 | 69 536 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 623 | 7 037 | 2 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 312 | 5 807 | 3 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 418 | 668 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 29 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 623 | 7 037 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 312 | 5 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 663 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 719 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 719 | 266 | 13 750 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 168 | ||
| Прочее за отчетный год | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 663 | 393 | 55 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 663 | 393 | 55 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 663 | 393 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 674 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 700 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 674 | 7 497 | 63 622 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 674 | 7 498 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 802 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 403 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 723 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 680 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 601 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 516 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 903 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 182 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Активы | 60,0 млн ₽ | 202,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.