Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПОЛЯРАВИА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПОЛЯРАВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 860 | 59 015 | 60 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 112 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 112 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 720 | 58 904 | 60 027 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 368 | 58 467 | 59 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 437 | 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 860 | 59 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 720 | 58 904 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 368 | 58 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 437 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 860 | 59 015 | 60 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 180 | 12 996 | 15 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 679 | 46 019 | 44 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 679 | 46 019 | 44 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 860 | 59 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 180 | 12 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 679 | 46 019 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 679 | 46 019 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 960 | 12 255 | |
| Выручка за предыдущий год | 124 041 | 163 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 081 | 151 236 | |
| Выручка за отчетный год | 124 041 | 163 491 | 108 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 960 | 12 255 | 3 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 960 | 12 255 | 3 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 081 | 151 236 | 105 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 960 | 12 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 159 | 12 282 | 3 426 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 801 | 42 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 159 | 12 282 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 170 | 9 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 989 | 2 467 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 989 | 2 467 | 688 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 170 | 9 815 | 2 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 170 | 9 815 | 2 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,28 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,28 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,22 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 7,45 | 3,54 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 16,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 75,5 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.