Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 062 | 9 881 | 10 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 668 | 8 665 | 8 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 668 | 8 665 | 8 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 394 | 1 216 | 1 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 476 | 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 530 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 062 | 9 881 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 668 | 8 665 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 668 | 8 665 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 | 1 216 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 530 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 062 | 9 881 | 10 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 864 | 5 185 | 4 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 600 | 5 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 600 | 5 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 96 | 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 96 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 062 | 9 881 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 864 | 5 185 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 96 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 587 | 5 653 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 686 | 5 268 | |
| Выручка за отчетный год | 3 587 | 5 653 | 5 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 686 | 5 268 | 7 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 357 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 728 | 52 | 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 80 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 357 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 35 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | -986 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,04 | 12,67 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,04 | 10,48 | 3,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 5,52 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,52 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,91 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 3,3 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 6,2 % | -23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.