Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ РЕГИОН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 707 | 40 275 | 40 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 707 | 40 275 | 40 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 725 | 23 923 | 24 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 14 798 | 13 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 819 | 1 554 | 2 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 707 | 40 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 707 | 40 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 725 | 23 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 14 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 819 | 1 554 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 707 | 40 275 | 40 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 284 | 7 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 836 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 790 | 38 991 | 29 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 636 | 7 800 | 21 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 154 | 31 191 | 7 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 707 | 40 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 284 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 790 | 38 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 636 | 7 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 154 | 31 191 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 676 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 430 | 64 037 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 497 | 51 361 | |
| Выручка за отчетный год | 12 430 | 64 037 | 99 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 357 | 25 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 357 | 7 070 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 662 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 497 | 59 680 | 73 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 358 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 063 | 7 574 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 286 | 1 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 580 | 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 064 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 368 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 696 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 367 | 6 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 367 | 6 652 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,03 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,42 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | — | 30,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | 8,4 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 262,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 371 дн. | 146 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.