Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 967 | 3 005 | 9 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 968 | 3 004 | 9 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 | 832 | 5 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 2 087 | 2 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 85 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 | 3 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 968 | 3 765 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 | 2 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 1 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 967 | 3 005 | 9 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 1 295 | 5 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 947 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 | 1 560 | 4 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 431 | 511 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 1 049 | 4 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 | 3 765 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 2 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 926 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 1 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 431 | 661 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 1 078 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 2 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 556 | 7 252 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 436 | 4 841 | |
| Выручка за отчетный год | 1 556 | 7 252 | 12 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 1 306 | 2 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 1 306 | 2 377 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 420 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 436 | 5 946 | 9 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 2 038 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 373 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 1 276 | 3 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 150 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 30 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 2 008 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 1 822 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 1 090 | 3 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 1 090 | 3 021 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 967 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,93 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,39 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,43 | — |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 1,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 36,3 % | 32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 84,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 51 дн. | 231 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.