Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АРХОБЛТОППРОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АРХОБЛТОППРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 285 | 96 155 | 93 415 | 8 945 | 8 953 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 780 | 14 769 | 12 538 | 8 054 | 8 054 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 090 | 11 198 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 670 | 3 551 | 12 518 | 8 054 | 8 054 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 505 | 81 386 | 80 877 | 891 | 899 | 53 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 723 | 2 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 959 | 80 788 | 80 288 | 795 | 798 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 570 | 570 | 570 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 26 | 18 | 23 | 22 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 623 | 113 285 | 96 155 | 46 302 | 8 945 | 8 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 938 | 18 780 | 14 769 | 8 074 | 8 054 | 8 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 481 | 16 090 | 11 198 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 430 | 2 670 | 3 551 | 8 054 | 8 054 | 8 054 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 20 | 20 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 685 | 94 505 | 81 386 | 38 228 | 891 | 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 3 723 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 23 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 425 | 89 959 | 80 788 | 37 563 | 795 | 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 570 | 570 | 620 | 50 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 253 | 26 | 35 | 23 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 285 | 96 155 | 93 415 | 8 945 | 8 953 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 818 | 8 914 | 9 151 | 5 586 | 5 368 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 795 | 8 891 | 9 128 | 5 563 | 5 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 099 | 556 | 29 778 | 1 537 | 1 537 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 099 | 556 | 29 778 | 1 537 | 1 537 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 368 | 86 685 | 54 486 | 1 822 | 2 048 | 83 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 932 | 30 414 | 7 100 | 382 | 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 436 | 56 271 | 47 386 | 1 440 | 1 295 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 623 | 113 285 | 96 155 | 46 302 | 8 945 | 8 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 098 | 8 818 | 8 914 | 6 279 | 5 586 | 5 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 093 | 8 795 | 8 891 | 6 256 | 5 563 | 5 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 012 | 2 099 | 556 | 9 016 | 1 537 | 1 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 012 | 2 099 | 556 | 9 016 | 1 537 | 1 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 513 | 102 368 | 86 685 | 31 007 | 1 822 | 2 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 807 | 7 932 | 30 414 | 725 | 382 | 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 706 | 94 436 | 56 271 | 30 282 | 1 440 | 1 295 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 341 | 15 584 | 6 642 | |||
| Выручка за предыдущий год | 87 136 | 136 131 | 75 582 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 795 | 120 547 | 68 940 | |||
| Выручка за отчетный год | 136 131 | 75 582 | 11 508 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 584 | 6 642 | 1 893 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 160 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 598 | 548 | 11 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 826 | 6 678 | 4 125 | 685 | 209 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 547 | 68 940 | 9 615 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 703 | 5 160 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 994 | 598 | 548 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 644 | 9 826 | 6 678 | 2 608 | 685 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 818 | 306 | 356 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 102 | 102 | 4 | 4 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 008 | 1 906 | 3 003 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 082 | 6 710 | 165 | 3 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 653 | 388 | 1 210 | 157 | 13 | 8 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 522 | 2 818 | 306 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 566 | 315 | 102 | 80 | 4 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 734 | 1 008 | 1 906 | 451 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 292 | 4 | 3 082 | 2 327 | 165 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 305 | 1 653 | 388 | 289 | 157 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 278 | 951 | 61 | |||
| Прочее за предыдущий год | 810 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | 61 | 115 | 299 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 165 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 96 | 237 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 96 | 237 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 702 | 96 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 093 | 8 795 | 8 891 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 098 | 8 818 | 8 914 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 795 | 8 891 | 9 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 818 | 8 914 | 9 151 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 96 | 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | 96 | 237 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 96 | 237 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 702 | 96 | 237 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 18 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 18 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 818 | 8 914 | 9 151 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 098 | 8 818 | 8 914 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 413 | 65 447 | 11 975 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 491 | 61 778 | 8 369 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 166 | 3 421 | 3 202 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 756 | 248 | 404 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 243 | 84 877 | 14 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 689 | 69 359 | 11 008 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 166 | 4 157 | 2 710 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 306 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 190 | 1 189 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 892 | 10 172 | 1 170 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 | 169 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 169 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 034 | 2 905 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 677 | 21 134 | 2 905 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 677 | 21 134 | 2 905 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 957 | 2 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 957 | 2 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,1 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | -693 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 113,3 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -30 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,5 % | -84,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,94 | 1,48 | 0,49 | 0,44 | 0,64 | 1,65 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,94 | 1,48 | 0,48 | 0,42 | 0,64 | 1,07 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,61 | 0,08 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,62 | 0,60 | -0,57 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 11,85 | 9,79 | 9,21 | 0,60 | 0,67 | — | 1,16 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | -0,8 % | -19,5 % | — | — | — | 4,0 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,1 % | 2,1 % | — | — | — | 2,3 % | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % | -7,7 % | -2,4 % | -10 184,9 % | 2,8 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 1,1 % | 2,6 % | -12,4 % | -4,1 % | — | 15,2 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 0,79 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 241 дн. | 390 дн. | 2 546 дн. | — | — | — | 73 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 56 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 16753).