Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК"БЕТОН", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК"БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 649 | 14 683 | 22 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 289 | 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 289 | 184 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 648 | 14 394 | 22 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 110 | 6 387 | 8 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 449 | 7 749 | 11 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 | 258 | 2 946 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 649 | 14 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 289 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 648 | 14 394 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 110 | 6 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 449 | 7 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 089 | 258 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 649 | 14 683 | 22 579 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 623 | 28 722 | 31 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 213 | 8 213 | 8 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 410 | 20 509 | 23 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 649 | 14 683 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 623 | 28 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 213 | 8 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 410 | 20 509 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 28 080 | 97 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 188 | 102 740 | |
| Выручка за отчетный год | 28 080 | 97 221 | 126 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 118 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 118 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 188 | 102 740 | 120 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 351 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 461 | 887 | 2 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 337 | 1 433 | 3 219 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 461 | 887 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 337 | 1 433 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 738 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,50 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,28 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | -0,96 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,3 % | -41,3 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.