Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМРЕСУРС", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 295 | 954 | 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 896 | 623 | 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 896 | 623 | 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 | 331 | 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 22 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 309 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 295 | 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 623 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 896 | 623 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 22 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 309 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 295 | 954 | 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 1 937 | 2 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | 513 | 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 1 424 | 1 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 295 | 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | 1 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 1 424 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 150 | 1 023 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 968 | 2 042 | |
| Выручка за отчетный год | 1 150 | 1 023 | 1 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 968 | 2 042 | 1 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 39 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 71 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -522 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 954 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ | -983 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,17 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,17 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -1,03 | -1,85 |
| Финансовый рычаг | 7,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -118,3 % | -64,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -185 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.