Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 330 | 108 138 | 110 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 406 | 3 826 | 4 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 406 | 3 826 | 4 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 924 | 104 312 | 106 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 470 | 47 474 | 54 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 889 | 3 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 931 | 45 818 | 43 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 148 | 825 | 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 347 | 5 828 | 3 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 478 | 898 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 330 | 108 138 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 406 | 3 826 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 406 | 3 826 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 924 | 104 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 470 | 47 474 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 889 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 931 | 45 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 148 | 825 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 347 | 5 828 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 330 | 108 138 | 110 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 1 247 | 2 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 1 167 | 2 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 169 | 5 720 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 169 | 5 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 114 | 104 722 | 102 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 351 | 7 553 | 38 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 763 | 97 169 | 64 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 330 | 108 138 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 1 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 1 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 169 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 114 | 104 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 351 | 7 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 763 | 97 169 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 568 | 2 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 401 | 131 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 833 | 128 922 | |
| Выручка за отчетный год | 16 401 | 131 106 | 41 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 568 | 2 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 403 | 10 992 | 8 749 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 833 | 128 922 | 41 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 403 | 10 992 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 1 135 | 2 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 587 | 25 095 | 67 455 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 582 | 15 152 | 56 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 1 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 587 | 25 095 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 582 | 15 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 1 032 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 103 | 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 1 032 | 1 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 1 032 | 1 549 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 1 032 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 216 | 1 247 | 2 795 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 216 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 111,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 479 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.