Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 057 | 5 505 | 6 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 057 | 5 505 | 6 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 3 830 | 3 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 | 1 642 | 1 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 33 | 1 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 057 | 5 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 057 | 5 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 3 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 824 | 1 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 057 | 5 505 | 6 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 602 | 1 403 | 1 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 817 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 817 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 456 | 4 102 | 1 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 324 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 | 3 778 | 1 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 057 | 5 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 | 1 403 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 455 | 4 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 3 778 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 1 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 024 | 12 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 222 | 10 447 | |
| Выручка за отчетный год | 7 024 | 12 082 | 16 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 1 635 | 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 1 635 | 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 222 | 10 447 | 15 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 1 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 783 | 1 611 | 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 24 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 783 | 1 611 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 1 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 128 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 592 | 1 483 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 1 483 | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 592 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 602 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,34 | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,41 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,25 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 2,92 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 26,9 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 105,7 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 134 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.