Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 631 | 8 775 | 11 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 631 | 8 680 | 11 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 822 | 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 7 449 | 11 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 409 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 631 | 8 775 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 631 | 8 679 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 822 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 7 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 631 | 8 775 | 11 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 243 | 2 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 | 6 423 | 13 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 6 423 | 13 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 631 | 8 775 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 243 | 2 351 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 | 6 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 6 423 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 784 | 11 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 888 | 14 112 | |
| Выручка за отчетный год | 2 784 | 11 790 | 24 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 888 | 14 112 | 29 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 1 244 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 843 | 7 444 | 7 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 3 878 | 5 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 294 | 1 244 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 843 | 7 444 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 3 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 234 | 1 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 135 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 234 | 1 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 234 | 1 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 1,35 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 1,22 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,27 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 2,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,7 % | 12,6 % | -29,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 47,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.