Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКГАЗТЕПЛОСЕРВИС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКГАЗТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 009 | 97 357 | 92 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 252 | 89 614 | 82 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 252 | 84 436 | 75 231 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 179 | 7 418 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 757 | 7 743 | 9 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 254 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 742 | 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 607 | 5 298 | 7 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 276 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 285 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 22 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 009 | 97 357 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 252 | 89 614 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 252 | 84 436 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 179 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 757 | 7 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 742 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 607 | 5 298 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 285 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 009 | 97 357 | 92 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 087 | 118 323 | 122 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 239 | 80 391 | 84 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 848 | 37 921 | 38 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 009 | 97 357 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 087 | 118 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 239 | 80 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 848 | 37 921 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 411 | 25 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 971 | 33 745 | |
| Выручка за отчетный год | 9 411 | 25 713 | 28 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 440 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 924 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 516 | 13 189 | 12 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 971 | 33 745 | 32 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 924 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 516 | 13 189 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 217 | 14 161 | 13 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 362 | 17 171 | 25 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 7 851 | 6 918 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 217 | 14 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 362 | 17 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 7 851 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 179 | 2 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,9 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 97,4 млн ₽ | 92,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.