Финансы ООО "АЭРООТЕЛЬ", Талажский авиагородок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРООТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 129 | 3 069 | 3 891 | 5 654 | 6 013 | 5 955 | 9 371 | 11 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 554 | 447 | 1 300 | 1 064 | 828 | 645 | 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 554 | 447 | 1 300 | 1 064 | 828 | 645 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 801 | 2 515 | 3 444 | 4 354 | 4 949 | 5 127 | 8 726 | 10 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 225 | 60 | 44 | 8 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 939 | 1 385 | 1 164 | 813 | 2 757 | 2 601 | 3 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 719 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 862 | 1 073 | 2 055 | 3 481 | 2 081 | 2 454 | 5 051 | 4 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 72 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 129 | 3 069 | 3 015 | 5 654 | 6 013 | 5 955 | 9 371 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 554 | 1 573 | 1 300 | 1 064 | 828 | 645 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 554 | 1 573 | 1 300 | 1 064 | 828 | 645 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 801 | 2 515 | 1 442 | 4 354 | 4 949 | 5 127 | 8 726 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 29 | 60 | 44 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 1 385 | 516 | 813 | 2 757 | 2 601 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 667 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 862 | 1 073 | 897 | 3 481 | 2 081 | 2 454 | 5 051 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 72 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 129 | 3 069 | 3 891 | 5 654 | 6 013 | 5 955 | 9 371 | 11 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 084 | 2 394 | 1 444 | 847 | 5 317 | 4 684 | 7 620 | 10 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 059 | 2 369 | 1 419 | 822 | 5 292 | 4 659 | 7 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 044 | 675 | 2 447 | 4 807 | 696 | 1 271 | 1 751 | 1 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 675 | 2 447 | 4 807 | 696 | 1 271 | 1 751 | 1 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 129 | 3 069 | 3 015 | 5 654 | 6 013 | 5 955 | 9 371 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 084 | 2 394 | 847 | 5 317 | 4 684 | 7 620 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 059 | 2 369 | 822 | 5 292 | 4 659 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 044 | 675 | 3 680 | 4 807 | 696 | 1 271 | 1 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 675 | 3 680 | 4 807 | 696 | 1 271 | 1 751 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 818 | 3 352 | 2 421 | 5 985 | 90 042 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 450 | 27 901 | 22 111 | 28 109 | 34 558 | 24 051 | 46 836 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 632 | 24 549 | 24 416 | 25 688 | 28 573 | 24 518 | 43 206 | |
| Выручка за отчетный год | 20 450 | 27 901 | 27 583 | 28 109 | 34 558 | 24 051 | 46 836 | 51 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 818 | 3 352 | 998 | 2 421 | 5 985 | 3 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 761 | 3 352 | 998 | 2 421 | 5 985 | 3 630 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 057 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 632 | 24 549 | 26 585 | 25 688 | 28 573 | 24 518 | 43 206 | 47 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 761 | 3 352 | 2 421 | 5 985 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 057 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 489 | 3 119 | 577 | 2 079 | 5 398 | 3 165 | 840 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 119 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 3 | 287 | 43 | 20 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 233 | 424 | 629 | 645 | 181 | 472 | 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 489 | 3 119 | 2 079 | 5 398 | 479 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 119 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 809 | 287 | 43 | 20 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 233 | 922 | 629 | 645 | 181 | 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 889 | 2 283 | 1 523 | 5 235 | 2 936 | |||
| Прочее за отчетный год | 600 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 889 | 2 283 | 1 523 | 5 235 | 2 936 | 2 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 2 283 | 1 523 | 5 235 | 2 936 | 2 664 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 889 | 2 283 | 1 523 | 5 235 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 084 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 889 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 889 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 830 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 830 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 084 | 2 394 | 1 444 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 084 | 2 394 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 862 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 668 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 668 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 806 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 517 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 452 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 837 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,1 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -633 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 847 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | -30,4 % | +94,7 % | +10,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 7,11 | 4,03 | 4,98 | 9,35 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 6,95 | 3,98 | 4,98 | 9,34 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 2,99 | 1,93 | 2,88 | 9,34 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,88 | 0,79 | 0,81 | 0,90 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 5,68 | 0,13 | 0,27 | 0,23 | 0,11 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 17,3 % | -1,9 % | 7,8 % | 8,1 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 15,1 % | -2,6 % | 6,3 % | 5,1 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 87,1 % | -10,6 % | 31,3 % | 23,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 179,8 % | 98,5 % | -13,5 % | 38,5 % | 25,9 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,97 | 5,75 | 4,04 | 5,00 | 4,54 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 29 дн. | 39 дн. | 29 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).