Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БЕЛОМОРКАНАЛ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БЕЛОМОРКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 275 | 7 691 | 9 995 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 275 | 7 692 | 9 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 263 | 7 673 | 9 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 738 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 275 | 7 691 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 275 | 7 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 263 | 7 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 275 | 7 691 | 9 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 924 | 3 598 | 3 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 351 | 4 093 | 6 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 351 | 4 093 | 6 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 275 | 7 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 253 | 3 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 023 | 4 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 023 | 4 093 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 345 | 20 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 426 | 25 458 | |
| Выручка за отчетный год | 7 345 | 20 606 | 31 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 590 | 2 088 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 590 | 2 088 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 755 | 25 458 | 29 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 919 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 509 | 2 666 | 1 801 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 813 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 295 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 838 | 2 666 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 813 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 2 346 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 320 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 320 | 642 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 913 | 2 346 | 1 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 913 | 2 346 | 1 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,88 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,88 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,47 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 1,14 | 2,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | 30,5 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 65,2 % | 37,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.