Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 657 | 1 137 | 2 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 658 | 1 137 | 2 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 255 | 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 878 | 1 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 4 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 657 | 1 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 658 | 1 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 657 | 1 137 | 2 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 166 | 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 971 | 2 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 968 | 2 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 657 | 1 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 968 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 481 | 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 526 | |
| Выручка за отчетный год | 481 | 625 | 2 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 99 | 88 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 99 | 88 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 | 526 | 2 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 91 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 91 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 18 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 73 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 73 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 657 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,17 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,91 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,15 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,08 | 5,85 | 11,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 6,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 44,0 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 177 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.