Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОЛОХИ-МОНТАЖ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОЛОХИ-МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 374 | 60 588 | 75 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 1 630 | 8 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 1 630 | 8 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 211 | 58 958 | 66 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 307 | 3 630 | 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 527 | 50 634 | 54 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 377 | 4 694 | 10 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 382 | 59 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 1 630 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 1 630 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 219 | 58 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 307 | 3 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 535 | 50 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 377 | 4 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 374 | 60 588 | 75 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 6 462 | 16 559 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 | 9 110 | 9 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 509 | 9 110 | 9 406 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 549 | 45 016 | 48 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 15 | 3 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 536 | 45 001 | 33 059 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 379 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 382 | 59 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 6 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 509 | 9 110 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 509 | 9 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 657 | 44 418 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 644 | 44 403 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 7 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 793 | 92 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 528 | 84 456 | |
| Выручка за отчетный год | 37 793 | 92 353 | 71 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 7 897 | 11 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 389 | 7 897 | 11 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 404 | 84 456 | 60 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 7 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 7 822 | 11 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 558 | 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 586 | 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 103 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 7 822 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 558 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 596 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 6 248 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 574 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 1 574 | 1 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 6 248 | 10 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 6 248 | 10 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 315 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,31 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,23 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 76,38 | 8,38 | 3,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 10,3 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 96,7 % | 61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 16 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.