Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР", Благовещенск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	21 520	30 356	29 244	35 097	34 236	36 518	31 646
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 808	23 254	23 901	24 240	24 297	22 616	18 901
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	16 808	23 254	23 901	24 240	24 283	22 616	18 901
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					14
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 712	7 102	5 343	10 857	9 939	13 902	12 745
Запасы на конец отчетного года	1 338	5 047	5 054	7 948	9 619	12 618	12 559
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	529
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 839	2 053	287	2 758	274	1 078	174
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	2	2	151	46	206	12
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		21 530	32 960	29 244	35 097	34 236	36 518
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		16 808	24 816	23 901	24 240	24 297	22 616
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		16 808	24 816	23 901	24 240	24 283	22 616
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						14
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		4 722	8 144	5 343	10 857	9 939	13 902
Запасы на конец предыдущего года		1 338	6 489	5 054	7 948	9 619	12 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		529
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		2 849	1 552	287	2 758	274	1 078
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		6	103	2	151	46	206
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	21 520	30 356	29 244	35 097	34 236	36 518	31 646
ИТОГО капитал на конец отчетного года					2 758	3 091	2 817
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	21 855	21 875	3 872	3 872	14
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	21 855	21 875	3 872	3 872
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					14
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	467	12 205	26 614	32 414	31 464	33 427	28 829
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	467	1 009	15 101	27 234	23 452	14 513	12 369
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		11 196	11 513	5 180	8 012	18 914	16 460
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		21 530	32 960	29 244	35 097	34 236	36 518
ИТОГО капитал на конец предыдущего года						2 758	3 091
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		21 855	3 872	3 872	3 872	14
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		21 855	3 872	3 872	3 872
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						14
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		467	30 016	26 614	32 414	31 464	33 427
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		467	14 054	15 101	27 234	23 452	14 513
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			15 962	11 513	5 180	8 012	18 914
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				5 133	4 771	16 801	12 146
Выручка за предыдущий год			10 615	18 960	28 275	46 587	54 130
Себестоимость продаж за предыдущий год			14 773	13 827	23 504	29 786	41 984
Выручка за отчетный год		5 703	18 960	28 275	46 587	54 130	58 586
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			5 133	4 771	16 801	12 146	10 936
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				139	4 723	654
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	693	115	5 402	4 632	12 078	11 492	11 092
Себестоимость продаж за отчетный год		8 501	13 827	23 504	29 786	41 984	47 650
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					139	4 723	654
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		693		5 402	4 632	12 078	11 492
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				59	4 385	375
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	7	130	10			29	6
Прочие расходы за отчетный год	116	149	54	80	338	308	107
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год					59	4 385	375
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		7	2 615	10			29
Прочие расходы за предыдущий год		116	63	54	80	338	308
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					53	3 947	333
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				63
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					12	877
Текущий налог на прибыль за отчетный год			63
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				12	877
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				53	3 947	333
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				53	3 947	333
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					53	3 947	333
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	802	2 932
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	802	2 932
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	802	2 932
Убыток (ИТОГО)	802	2 932
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				149		160
Поступления – всего за отчетный год		140	41 133	69 495	111 471	134 494	133 105
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		90	40 085	57 362	111 295	134 191	130 662
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		50	1 048	12 133	176	303	2 443
Платежи – всего за отчетный год	22 315	20 662	41 234	69 346	111 576	134 334	133 299
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	21 291	18 138	16 611	33 206	43 980	45 836	40 642
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		819	1 768	2 943	3 046	10 437	12 311
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 024	1 705	22 855	33 197	64 550	78 061	80 346
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	22 322	541
Поступления – всего за отчетный год	22 322	541
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 322	541
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7			149		160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	19,0 млн ₽	28,3 млн ₽	46,6 млн ₽	54,1 млн ₽	58,6 млн ₽
Чистая прибыль	-313 тыс. ₽	53 тыс. ₽	3,9 млн ₽	333 тыс. ₽	-257 тыс. ₽
Активы	29,2 млн ₽	35,1 млн ₽	34,2 млн ₽	36,5 млн ₽	31,6 млн ₽
Капитал и резервы	-1,2 млн ₽	-1,2 млн ₽	2,8 млн ₽	3,1 млн ₽	2,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+49,1 %	+64,8 %	+16,2 %	+8,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,20	0,33	0,32	0,42	0,44	1,52 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	0,09	0,01	0,04	0,01	0,94 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,33 ▼
Коэффициент автономии	-0,04	-0,03	0,08	0,08	0,09	0,20 ▼
Финансовый рычаг	—	—	11,41	10,81	10,23	1,29 ▼
Рентабельность продаж	-1,4 %	0,5 %	10,1 %	1,2 %	-0,3 %	4,1 % ▼
Чистая рентабельность	-1,7 %	0,2 %	8,5 %	0,6 %	-0,4 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	0,2 %	11,5 %	0,9 %	-0,8 %	0,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	143,1 %	10,8 %	-9,1 %	10,2 % ▼
Оборачиваемость активов	0,65	0,81	1,36	1,48	1,85	0,80 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	36 дн.	2 дн.	7 дн.	1 дн.	99 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	133 дн.	123 дн.	118 дн.	110 дн.	96 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	304 дн.	80 дн.	98 дн.	164 дн.	126 дн.	109 дн. ▼
Финансовый цикл	-165 дн.	79 дн.	22 дн.	-47 дн.	-29 дн.	101 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-3,98	-1,99	-2,17	-1,40	-1,26	0,41 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-5,86	-4,86	-3,62	-3,74	-3,77	2,20 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 288).