Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 190", Шимановск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 190"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 570 | 197 643 | 248 242 | 388 804 | 294 339 | 327 221 | 283 326 | 299 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 035 | 125 518 | 118 934 | 185 267 | 198 709 | 198 357 | 186 993 | 181 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 371 | 123 467 | 118 934 | 185 064 | 193 877 | 195 946 | 186 150 | 180 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 4 832 | 2 411 | 843 | 649 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 664 | 2 051 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 535 | 72 125 | 129 308 | 203 537 | 95 630 | 128 863 | 96 333 | 117 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 330 | 46 798 | 78 054 | 95 149 | 33 752 | 16 828 | 24 615 | 21 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 948 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 855 | 13 596 | 48 631 | 49 119 | 56 528 | 83 459 | 36 941 | 76 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | 53 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 350 | 231 | 2 128 | 1 966 | 5 041 | 28 235 | 34 437 | 18 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 496 | 356 | 310 | 342 | 340 | 363 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 028 | 151 570 | 197 643 | 360 458 | 388 804 | 294 339 | 327 221 | 283 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 105 | 127 035 | 125 518 | 183 646 | 185 267 | 198 709 | 198 357 | 186 993 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 621 | 126 371 | 125 518 | 183 375 | 185 064 | 193 877 | 195 946 | 186 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 271 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | 4 832 | 2 411 | 843 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 484 | 664 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 923 | 24 535 | 72 125 | 176 811 | 203 537 | 95 630 | 128 863 | 96 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 346 | 14 330 | 46 798 | 96 936 | 95 149 | 33 752 | 16 828 | 24 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 933 | 3 948 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 752 | 3 855 | 13 596 | 54 136 | 49 119 | 56 528 | 83 459 | 36 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | 53 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 825 | 6 350 | 231 | 12 811 | 1 966 | 5 041 | 28 235 | 34 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 995 | 356 | 310 | 342 | 340 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 570 | 197 643 | 248 242 | 388 804 | 294 339 | 327 221 | 283 326 | 299 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 520 | 131 047 | 136 816 | 193 205 | 158 755 | 198 422 | 216 641 | 222 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 193 | 31 720 | 37 489 | 93 878 | 59 429 | 99 096 | 117 314 | 122 772 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 36 505 | 45 142 | 25 965 | 16 331 | 10 394 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 9 667 | 16 748 | 16 187 | 15 340 | 10 394 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 838 | 28 394 | 9 778 | 991 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 051 | 66 596 | 111 396 | 159 095 | 90 442 | 102 834 | 50 354 | 66 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 104 | 36 413 | 41 889 | 34 662 | 17 171 | 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 051 | 48 492 | 74 983 | 117 190 | 55 780 | 85 662 | 49 794 | 66 527 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 028 | 151 570 | 197 643 | 360 458 | 388 804 | 294 339 | 327 221 | 283 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 269 | 130 520 | 131 047 | 160 308 | 193 205 | 158 755 | 198 422 | 216 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 | 97 805 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 782 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 682 | 31 193 | 31 720 | 60 981 | 93 878 | 59 429 | 99 096 | 117 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 241 | 36 505 | 45 142 | 25 965 | 16 331 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 324 | 9 667 | 16 748 | 16 187 | 15 340 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 917 | 26 838 | 28 394 | 9 778 | 991 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 759 | 21 050 | 66 595 | 144 909 | 159 095 | 90 442 | 102 834 | 50 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 104 | 41 555 | 41 889 | 34 662 | 17 171 | 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 759 | 21 050 | 48 491 | 103 354 | 117 190 | 55 780 | 85 662 | 49 795 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 105 | 65 728 | 31 814 | 63 259 | 87 128 | 66 635 | 126 564 | 85 517 |
| Выручка за предыдущий год | 218 566 | 251 331 | 265 324 | 432 992 | 354 023 | 314 745 | 394 363 | 375 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 461 | 185 603 | 233 510 | 369 733 | 266 895 | 248 110 | 267 799 | 290 314 |
| Выручка за отчетный год | 251 331 | 265 324 | 292 693 | 354 023 | 314 745 | 394 363 | 375 831 | 435 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 728 | 31 814 | 34 542 | 87 128 | 66 635 | 126 564 | 85 517 | 71 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 029 | 5 974 | 5 826 | 46 668 | 21 386 | 71 023 | 26 099 | 8 294 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 699 | 25 840 | 28 716 | 40 460 | 45 249 | 55 541 | 59 418 | 63 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 603 | 233 510 | 258 151 | 266 895 | 248 110 | 267 799 | 290 314 | 363 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 438 | 43 029 | 5 974 | 29 455 | 46 668 | 21 386 | 71 023 | 26 099 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 667 | 22 699 | 25 840 | 33 804 | 40 460 | 45 249 | 55 541 | 59 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 532 | 3 586 | 41 935 | 15 646 | 53 190 | 26 713 | 7 650 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 23 | 1 | 1 634 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 583 | 3 433 | 1 325 | 1 232 | 437 | 345 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 1 355 | 1 782 | 2 167 | 10 917 | 7 205 | 5 081 | 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 808 | 3 743 | 4 949 | 3 490 | 15 332 | 23 806 | 4 031 | 2 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 535 | 40 532 | 3 586 | 21 531 | 41 935 | 15 646 | 53 190 | 26 713 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 23 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 508 | 3 433 | 1 325 | 1 232 | 437 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 311 | 1 355 | 2 711 | 2 167 | 10 917 | 7 205 | 5 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 101 | 2 808 | 3 743 | 6 159 | 3 490 | 15 332 | 23 806 | 4 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 788 | 31 645 | 527 | 16 813 | 32 897 | 12 262 | 39 667 | 18 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 747 | 8 368 | 773 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 368 | 773 | 190 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 262 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 841 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 519 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 645 | 527 | 32 897 | 12 262 | 39 667 | 18 218 | 5 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 645 | 527 | 32 897 | 12 262 | 39 667 | 18 218 | 5 457 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 788 | 31 645 | 527 | 16 813 | 32 897 | 12 262 | 39 667 | 18 218 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 805 | 97 805 | 97 805 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 782 | 1 522 | 1 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 682 | 31 193 | 31 720 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 269 | 130 520 | 131 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 805 | 97 805 | 97 805 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 522 | 1 522 | 1 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 193 | 31 720 | 37 489 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 520 | 131 047 | 136 816 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 645 | 527 | 6 792 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 645 | 527 | 6 792 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 645 | 527 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 645 | 527 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 394 | 1 023 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 394 | 1 023 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 023 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 023 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 394 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 394 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 739 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 520 | 131 047 | 136 816 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 269 | 130 520 | 131 047 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 612 | 45 255 | 6 321 | 25 549 | 21 751 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 593 | 246 545 | 918 196 | 366 218 | 316 100 | 370 492 | 458 460 | 402 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 414 | 243 846 | 255 835 | 365 220 | 315 632 | 359 938 | 405 033 | 402 489 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 179 | 2 699 | 662 361 | 998 | 468 | 10 554 | 53 427 | 266 |
| Платежи – всего за отчетный год | 203 981 | 261 700 | 922 827 | 320 963 | 309 779 | 344 943 | 436 709 | 420 071 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 161 | 150 521 | 162 153 | 201 016 | 132 524 | 204 981 | 222 684 | 235 534 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 221 | 59 872 | 63 371 | 70 989 | 113 277 | 112 569 | 134 805 | 158 384 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 681 | 1 | 16 009 | 49 | 905 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 371 | 4 768 | 163 | 9 362 | 17 867 | 2 943 | 13 103 | 9 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 547 | 46 539 | 697 140 | 39 596 | 12 183 | 8 441 | 66 068 | 16 083 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 357 | 1 450 | 1 777 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 342 | 357 | 1 450 | 1 777 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | 342 | 357 | 1 450 | 154 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 623 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 693 | 7 286 | 4 932 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 693 | 7 286 | 4 932 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 212 | 6 528 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 926 | 37 369 | 65 666 | 69 900 | 3 500 | 89 160 | 16 100 | 71 450 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 926 | 37 369 | 65 666 | 69 900 | 3 500 | 89 160 | 16 100 | 71 450 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 320 | 21 157 | 59 138 | 73 000 | 55 155 | 91 873 | 33 100 | 71 450 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 394 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 926 | 21 157 | 59 138 | 73 000 | 12 050 | 91 873 | 33 100 | 71 450 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 105 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 525 | 1 897 | 42 155 | 23 193 | 6 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 354,0 млн ₽ | 314,7 млн ₽ | 394,4 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | 435,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 248,2 млн ₽ | 388,8 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | 327,2 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | 299,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 193,2 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 198,4 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,1 % | +25,3 % | -4,7 % | +15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,28 | 1,06 | 1,25 | 1,91 | 1,77 | 1,53 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,65 | 0,68 | 1,09 | 1,42 | 1,44 | 1,28 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,35 | 0,06 | 0,27 | 0,68 | 0,28 | 0,96 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,54 | 0,61 | 0,76 | 0,74 | 0,46 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 1,01 | 0,85 | 0,65 | 0,31 | 0,35 | 0,69 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 13,2 % | 6,8 % | 18,0 % | 6,9 % | 1,9 % | 4,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 9,3 % | 3,9 % | 10,1 % | 4,8 % | 1,3 % | 1,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 8,5 % | 4,2 % | 12,1 % | 6,4 % | 1,8 % | 1,8 % ▲ | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,0 % | 7,7 % | 20,0 % | 8,4 % | 2,5 % | 9,8 % ▼ | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,91 | 1,07 | 1,21 | 1,33 | 1,46 | 1,19 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 66 дн. | 77 дн. | 36 дн. | 64 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 130 дн. | 50 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 7 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2109).