Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМ", Белогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 865 | 9 403 | 13 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 865 | 9 403 | 13 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 580 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 169 | 9 401 | 13 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 2 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 828 | 9 403 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 828 | 9 403 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 563 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 169 | 9 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 865 | 9 403 | 13 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 429 | 3 199 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 437 | 6 205 | 22 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 437 | 4 606 | 17 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 599 | 3 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 828 | 9 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 768 | 3 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 061 | 6 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 061 | 4 606 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 599 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 840 | 5 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 969 | 26 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 129 | 21 695 | |
| Выручка за отчетный год | 7 969 | 26 722 | 16 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 583 | 5 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 501 | 5 027 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 386 | 21 695 | 26 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 840 | 5 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 486 | 629 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 444 | 12 193 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 9 842 | 12 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 825 | 631 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 437 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 9 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 767 | 432 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 195 | |
| Прочее за отчетный год | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 428 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 428 | 430 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 429 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 429 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 429 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 429 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 429 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 429 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 429 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 702 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 702 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 624 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,2 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,52 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,52 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 1,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,9 % | 4,6 % | -80,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.