Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬСЕРВИС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 8 091 | 10 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 835 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 835 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 8 092 | 9 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 3 083 | 2 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 764 | 4 665 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 245 | 2 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 8 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 8 092 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 3 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 764 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 8 091 | 10 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 3 574 | 5 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 4 517 | 4 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 4 517 | 4 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 8 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 3 574 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 4 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 4 517 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 755 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 810 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 055 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 810 | 58 703 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 755 | 1 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 755 | 1 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 055 | 57 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 116 | 3 018 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 408 | 2 251 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 47 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 116 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 573 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | 625 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 573 | 2 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 573 | 2 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,2 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 40,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.