Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 14 848 | 23 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 117 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 14 847 | 22 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 1 478 | 6 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 210 | 13 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 159 | 2 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 14 848 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 14 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 1 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 210 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 14 848 | 23 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 8 468 | 19 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 6 381 | 3 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 6 381 | 3 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 14 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 8 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 6 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 6 381 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 924 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 436 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 512 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 436 | 68 704 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 924 | 11 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 924 | 11 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 512 | 57 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 924 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 941 | 11 905 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 2 489 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 85 | 1 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 941 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 466 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 794 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 466 | 11 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 466 | 11 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 5,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,0 % | 47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 56,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.