Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЫНДА-ТРАНС-ЛОГИСТИКА", Тында
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТЫНДА-ТРАНС-ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 457 | 61 168 | 75 758 | 161 869 | 151 952 | 88 363 | 20 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 606 | 14 941 | 12 524 | 74 732 | 73 244 | 32 462 | 16 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 606 | 14 941 | 12 524 | 74 732 | 73 244 | 32 462 | 16 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 851 | 46 227 | 63 234 | 87 138 | 78 707 | 55 901 | 4 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 649 | 3 164 | 3 866 | 4 106 | 5 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 383 | 44 769 | 34 666 | 55 973 | 64 370 | 50 455 | 3 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 234 | 809 | 25 404 | 27 299 | 10 231 | 1 089 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 838 | 11 457 | 49 304 | 75 758 | 161 869 | 150 876 | 88 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 6 606 | 11 826 | 12 524 | 74 732 | 73 244 | 32 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 6 606 | 11 826 | 12 524 | 74 732 | 73 244 | 32 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 818 | 4 851 | 37 478 | 63 234 | 87 137 | 77 631 | 55 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 2 522 | 3 164 | 3 865 | 4 136 | 5 446 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 523 | 2 383 | 34 954 | 34 666 | 55 973 | 63 264 | 50 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 2 234 | 2 | 25 404 | 27 299 | 10 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 457 | 61 168 | 75 758 | 161 869 | 151 952 | 88 363 | 20 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 157 | 2 828 | 4 055 | 3 310 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 250 | 15 412 | 15 091 | 220 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 220 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 250 | 15 412 | 14 841 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 300 | 58 340 | 56 453 | 143 147 | 162 217 | 148 366 | 24 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 300 | 58 340 | 56 453 | 143 147 | 162 217 | 148 350 | 24 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 838 | 11 457 | 49 304 | 75 758 | 161 869 | 150 876 | 88 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 2 157 | 1 413 | 4 055 | 3 310 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 681 | 15 250 | 15 412 | 250 | 220 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 570 | 250 | 220 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 111 | 15 250 | 15 412 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 454 | 9 300 | 30 211 | 56 454 | 143 147 | 172 450 | 148 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 742 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 454 | 9 300 | 24 469 | 56 454 | 143 147 | 172 434 | 148 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 3 128 | 50 154 | 240 218 | 491 344 | 167 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 952 | 29 323 | 24 569 | 122 968 | 251 781 | 40 693 | 4 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 588 | 26 195 | 25 585 | 117 250 | 239 563 | 126 534 | 42 581 |
| Выручка за отчетный год | 29 323 | 78 971 | 122 968 | 251 781 | 52 660 | 4 237 | 26 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 128 | 1 977 | 2 452 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 128 | 1 977 | 2 452 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 195 | 76 994 | 117 250 | 239 563 | 83 543 | 42 581 | 24 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 3 128 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 947 | 1 744 | 1 010 | 1 492 | 560 | 55 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 116 | 761 | 271 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 248 | 894 | 731 | 289 | 55 | 5 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 2 947 | 509 | 1 010 | 1 492 | 24 539 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 116 | 761 | 12 311 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 358 | 894 | 731 | 12 228 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 2 164 | 4 285 | 9 042 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 783 | 655 | 3 206 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 783 | 1 073 | 655 | 3 206 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 164 | 671 | 4 285 | 9 042 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 164 | 671 | 4 285 | 9 042 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 454 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 111 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 597 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 500 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 657 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 583 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 074 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 365 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 089 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 123,0 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 671 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | |
| Активы | 61,2 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | -60,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +104,8 % | -79,1 % | -92,0 % | +526,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,12 | 0,61 | 0,49 | 0,38 | 0,17 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,06 | 0,58 | 0,46 | 0,34 | 0,17 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,45 | 0,19 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,65 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,02 | -0,17 | -0,68 | -0,15 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | 20,63 | 17,68 | 47,90 | — | — | — | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 4,9 % | -58,6 % | -905,0 % | 9,2 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 3,6 % | -58,7 % | -906,3 % | -12,2 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,7 % | 5,6 % | -20,3 % | -43,5 % | -15,4 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | 105,7 % | 273,2 % | — | — | — | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,62 | 1,56 | 0,35 | 0,05 | 1,27 | 1,17 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | 81 дн. | 446 дн. | 4 346 дн. | 43 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 47 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 277 дн. | 176 дн. | 218 дн. | 709 дн. | 1 272 дн. | 366 дн. | 79 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -63 дн. | -131 дн. | -245 дн. | 3 122 дн. | -323 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | 0,11 | -0,64 | -1,06 | -1,65 | -4,73 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,06 | — | — | — | — | -7,93 | 2,65 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).