Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС+", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 502 | 28 951 | 53 229 | 60 892 | 37 886 | 40 875 | 48 344 | 62 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 558 | 2 856 | 3 234 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 182 | 182 | 269 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 377 | 2 674 | 2 965 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 944 | 26 095 | 49 994 | 60 892 | 37 886 | 40 875 | 48 344 | 62 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 497 | 9 530 | 11 888 | 10 496 | 10 285 | 12 995 | 15 643 | 21 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 432 | 14 756 | 32 711 | 49 733 | 25 673 | 24 871 | 29 440 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 906 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 560 | 333 | 401 | 663 | 1 928 | 3 009 | 3 261 | 2 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 455 | 1 477 | 4 994 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 844 | 33 426 | 39 425 | 60 892 | 37 886 | 49 843 | 56 066 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 558 | 2 851 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 182 | 182 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 377 | 2 669 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 286 | 30 575 | 39 425 | 60 892 | 37 886 | 49 843 | 56 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 863 | 7 653 | 9 561 | 10 496 | 10 285 | 21 963 | 15 643 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 407 | 20 907 | 29 262 | 49 733 | 25 673 | 24 871 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 162 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 560 | 369 | 602 | 663 | 1 928 | 3 009 | 3 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 1 647 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 502 | 28 951 | 53 229 | 60 892 | 37 886 | 40 875 | 48 344 | 62 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 771 | 22 507 | 44 971 | 36 723 | 36 723 | 45 691 | 56 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 771 | 21 507 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 732 | 29 194 | 30 723 | 15 921 | 1 163 | 4 152 | 2 653 | 5 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 732 | 29 194 | 30 723 | 15 921 | 1 163 | 4 152 | 2 653 | 5 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 844 | 33 426 | 39 425 | 60 892 | 37 886 | 49 843 | 56 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 733 | 3 614 | 36 011 | 44 971 | 36 723 | 45 691 | 53 413 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 733 | 2 614 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 111 | 29 812 | 3 414 | 15 921 | 1 163 | 4 152 | 2 653 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 111 | 29 812 | 3 414 | 15 921 | 1 163 | 4 152 | 2 653 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 366 | 23 323 | 222 274 | 248 760 | 346 749 | 283 499 | 218 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 154 | 109 866 | 114 109 | 129 791 | 180 559 | 147 243 | 113 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 788 | 86 543 | 108 165 | 118 969 | 166 190 | 136 256 | 104 913 | |
| Выручка за отчетный год | 66 154 | 109 866 | 134 513 | 129 791 | 180 559 | 77 683 | 89 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 366 | 25 175 | 29 704 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 191 | 19 626 | 26 234 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 549 | 3 470 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 788 | 84 691 | 104 809 | 118 969 | 166 190 | 77 511 | 85 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 191 | 22 112 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 211 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 195 | 16 905 | 25 480 | 281 | 335 | 172 | 192 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 519 | 767 | 457 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 515 | 3 488 | 1 211 | 281 | 335 | 172 | 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 195 | 13 536 | 208 | 281 | 335 | 436 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 519 | 770 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 515 | 9 346 | 208 | 281 | 335 | 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 195 | 13 536 | 5 736 | 8 960 | 11 752 | 8 968 | 7 722 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 581 | 2 282 | 1 583 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 581 | 2 282 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 195 | 16 905 | 25 480 | 8 960 | 11 752 | 2 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 195 | 16 905 | 25 480 | 8 960 | 11 752 | 2 744 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 195 | 13 536 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 733 | 2 126 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 733 | 3 126 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 | 21 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 546 | 22 274 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 839 | 19 148 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 839 | 19 148 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 839 | 19 148 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 839 | 19 148 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 506 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 733 | 3 615 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 064 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 960 | 143 340 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 799 | 134 191 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 161 | 9 149 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 347 | 114 276 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 722 | 111 758 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 625 | 2 518 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 064 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 129,8 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 77,7 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 53,2 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 45,0 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,1 % | -100,0 % | — | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 3,82 | 32,58 | 9,84 | 18,22 | 10,57 | 2,33 ▲ | 7,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 3,17 | 23,73 | 6,71 | 12,33 | 6,94 | 1,03 ▲ | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 1,66 | 0,72 | 1,23 | 6,94 | 0,79 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,97 | 0,90 | 0,95 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,29 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 8,0 % | — | 0,2 % | 4,3 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | 6,5 % | — | 0,0 % | 3,1 % | 1,9 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 14,7 % | 31,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % | 2,1 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,9 % | 32,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,9 % | 7,2 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,13 | 4,77 | 0,00 | 1,61 | 1,44 | 1,82 ▼ | 4,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 140 дн. | 52 дн. | — | 138 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 32 дн. | 23 дн. | — | 74 дн. | 91 дн. | 56 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 49 дн. | 3 дн. | — | 12 дн. | 25 дн. | 36 дн. ▲ | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | 123 дн. | 72 дн. | — | 199 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,74 | 0,97 | 0,90 | 0,95 | 0,91 | 0,72 ▲ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 5,85 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).